| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,884.60 | 151,082.30 | 93,688.08 | 43,425.69 |
| 收到的税费返还 | 136.13 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,131.89 | 6,882.98 | 4,884.32 | 2,691.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,152.63 | 157,965.28 | 98,572.40 | 46,116.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,076.31 | 80,189.84 | 51,729.83 | 24,024.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,554.16 | 12,084.78 | 8,327.63 | 4,306.64 |
| 支付的各项税费 | 15,498.87 | 10,849.68 | 6,652.27 | 2,925.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,264.23 | 57,728.69 | 34,378.39 | 17,535.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,393.58 | 160,852.99 | 101,088.12 | 48,791.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,759.05 | -2,887.70 | -2,515.72 | -2,674.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,901.83 | 16,264.47 | 14,795.96 | 10,328.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,166.54 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,068.36 | 16,264.47 | 14,795.96 | 10,328.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,068.36 | -16,264.47 | -14,795.96 | -10,328.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 441.00 | 441.00 | 441.00 | 441.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 441.00 | -- | 441.00 | 441.00 |
| 取得借款收到的现金 | 79,199.50 | 55,450.00 | 42,500.00 | 26,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,427.00 | 860.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,067.50 | 56,751.00 | 42,941.00 | 26,741.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,280.00 | 44,597.00 | 34,655.00 | 19,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,721.99 | 5,056.79 | 2,020.03 | 1,353.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 282.25 | 282.25 | 98.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,373.19 | 336.19 | 336.19 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,375.18 | 49,989.98 | 37,011.22 | 20,603.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,692.32 | 6,761.02 | 5,929.78 | 6,137.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.35 | 224.44 | 197.12 | -13.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,385.65 | -12,166.71 | -11,184.77 | -6,879.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,290.43 | 32,290.43 | 32,290.43 | 32,290.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,904.78 | 20,123.71 | 21,105.65 | 25,411.39 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,644.22 | -- | 7,925.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 50.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,361.73 | -- | 1,730.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 719.20 | -- | 302.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 135.24 | -- | 72.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.35 | -- | 1.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,286.94 | -- | 833.66 | -- |
| 投资损失 | 286.26 | -- | 99.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,295.62 | -- | -214.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 108.24 | -- | -61.60 | -- |
| 存货的减少 | -7,730.50 | -- | -4,434.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,055.28 | -- | -12,013.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,265.87 | -- | 2,933.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 120.39 | -- | 59.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,759.05 | -- | -2,515.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,904.78 | -- | 21,105.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,290.43 | -- | 32,290.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,385.65 | -- | -11,184.77 | -- |
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