| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,270.90 | 38,138.97 | 24,924.80 | 14,213.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 793.77 | 9,876.18 | 278.27 | 1,863.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,064.67 | 48,015.15 | 25,203.07 | 16,077.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,801.97 | 14,939.31 | 6,176.48 | 5,272.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,899.62 | 3,328.96 | 2,890.93 | 1,262.27 |
| 支付的各项税费 | 8,030.37 | 6,287.11 | 3,936.72 | 1,980.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,382.71 | 21,930.82 | 10,947.68 | 7,657.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,114.66 | 46,486.20 | 23,951.82 | 16,173.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,950.01 | 1,528.94 | 1,251.25 | -96.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | -- | 0.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -4.52 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -4.47 | -- | 0.05 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,336.65 | 1,209.69 | 1,396.27 | 92.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,480.65 | 1,209.69 | 1,396.27 | 92.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,485.13 | -1,209.69 | -1,396.22 | -92.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,850.00 | 11,350.00 | 7,350.00 | 4,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,850.00 | 11,350.00 | 7,350.00 | 4,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,200.00 | 11,700.00 | 7,200.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,105.85 | 1,810.75 | 1,669.20 | 150.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,305.85 | 13,510.75 | 8,869.20 | 5,150.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,455.85 | -2,160.75 | -1,519.20 | -200.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.29 | -4.41 | 7.20 | 10.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -982.69 | -1,845.91 | -1,656.97 | -378.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,525.24 | 11,525.24 | 11,525.24 | 11,525.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,542.56 | 9,679.33 | 9,868.28 | 11,146.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,389.29 | -- | 2,199.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 26.00 | -- | 325.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,780.47 | -- | 878.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 124.57 | -- | 62.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 44.96 | -- | 22.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -12.60 | -- | 1.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 906.63 | -- | 449.68 | -- |
| 投资损失 | -570.43 | -- | -287.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6.53 | -- | -255.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.03 | -- | -0.03 | -- |
| 存货的减少 | 1,555.38 | -- | 1,915.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,113.51 | -- | -5,546.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 825.83 | -- | 1,486.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,950.01 | -- | 1,251.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,542.56 | -- | 9,868.28 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,525.24 | -- | 11,525.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -982.69 | -- | -1,656.97 | -- |
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