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| 海南机场(600515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,119.74 | 35,279.98 | 33,425.46 | 20,610.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,857.97 | 145,420.70 | 109,473.66 | 80,046.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,977.71 | 180,700.68 | 142,899.12 | 100,657.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,477.97 | 34,709.19 | 26,223.02 | 14,270.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,975.52 | 2,403.68 | 1,774.93 | 1,274.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,940.65 | 2,828.92 | 2,254.44 | 1,475.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,604.17 | 147,349.13 | 111,403.81 | 83,091.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,998.31 | 187,290.91 | 141,656.20 | 100,112.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,020.59 | -6,590.23 | 1,242.92 | 545.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.35 | 23.44 | 1.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24.35 | 23.44 | 1.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,168.75 | 17,125.78 | 5,503.57 | 858.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,168.75 | 17,125.78 | 5,503.57 | 858.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,144.41 | -17,102.34 | -5,502.32 | -858.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,610.00 | 150,280.00 | 96,200.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 203.32 | 203.32 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,610.00 | 150,483.32 | 96,403.32 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 100,400.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,162.00 | 4,023.42 | 1,682.19 | 147.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,629.39 | 3,671.85 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,791.39 | 108,095.28 | 75,182.19 | 53,647.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,818.61 | 42,388.04 | 21,221.13 | -3,647.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,653.61 | 18,695.47 | 16,961.73 | -3,960.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,851.26 | 11,851.26 | 11,851.26 | 11,851.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,504.87 | 30,546.73 | 28,812.99 | 7,890.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,022.14 | -- | -1,571.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,773.47 | -- | 866.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.66 | -- | 60.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.82 | -- | 2.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.28 | -- | -41.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -378.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,880.84 | -- | 3,043.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -862.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -184.91 | -- | 357.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,620.86 | -- | -24,961.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,105.05 | -- | 23,487.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,020.59 | -- | 1,242.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,504.87 | -- | 28,812.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,851.26 | -- | 11,851.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,653.61 | -- | 16,961.73 | -- | |
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