| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,806.37 | 53,110.55 | 37,027.36 | 22,696.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,853.22 | 91,252.99 | 26,774.94 | 545.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,659.59 | 144,363.54 | 63,802.30 | 23,241.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,651.40 | 40,654.80 | 29,157.93 | 14,199.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,417.95 | 3,246.28 | 2,388.75 | 1,585.30 |
| 支付的各项税费 | 4,820.93 | 3,956.07 | 3,073.19 | 2,388.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,334.63 | 87,484.14 | 21,968.45 | 5,209.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,224.91 | 135,341.29 | 56,588.32 | 23,382.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,434.68 | 9,022.26 | -1,722.04 | -141.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,975.90 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,975.90 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,395.90 | 50,594.99 | 3,475.53 | 1,768.54 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,395.90 | 50,594.99 | 3,475.53 | 1,768.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,420.00 | -50,594.99 | -3,475.53 | -1,768.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 78,060.00 | 78,060.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,112.36 | 108,060.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 64,860.00 | 53,405.00 | 1,700.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,995.02 | 6,072.38 | 3,165.05 | 1,574.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36.72 | 6.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,891.74 | 59,483.38 | 4,865.05 | 1,674.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,220.62 | 48,576.62 | -4,865.05 | -1,674.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,235.30 | 7,003.89 | -1,126.60 | -3,584.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,504.87 | 30,504.87 | 30,504.87 | 30,504.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,740.17 | 37,508.76 | 29,378.28 | 26,920.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,832.37 | -- | -1,722.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 100.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,932.60 | -- | 1,386.33 | -- |
| 无形资产摊销 | 94.98 | -- | 48.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 872.55 | -- | 232.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -980.44 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,003.60 | -- | 4,229.10 | -- |
| 投资损失 | -15,970.42 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 63.32 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 763.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 885.83 | -- | -131.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -30,586.81 | -- | -1,193.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 35,359.17 | -- | 4,365.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,434.68 | -- | -1,722.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,740.17 | -- | 29,378.28 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,504.87 | -- | 30,504.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,235.30 | -- | -1,126.60 | -- |
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