| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,150,815.30 | 872,299.66 | 526,017.98 | 222,828.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,947.75 | 13,593.15 | 8,617.45 | 3,560.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,169,763.05 | 885,892.80 | 534,635.43 | 226,388.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,111,997.46 | 784,467.67 | 524,948.06 | 266,665.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,693.51 | 12,363.47 | 7,949.32 | 4,197.44 |
| 支付的各项税费 | 25,686.14 | 16,160.09 | 10,100.15 | 5,178.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,615.55 | 3,014.08 | 3,237.12 | 1,337.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,160,992.67 | 816,005.32 | 546,234.65 | 277,378.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,770.38 | 69,887.49 | -11,599.22 | -50,989.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 78,712.10 | 49,334.30 | 42,341.27 | 15,485.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 322.50 | 322.50 | 322.50 | 300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.41 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 652.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 79,710.84 | 49,656.80 | 42,663.77 | 15,785.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,102.18 | 29,686.81 | 22,497.04 | 12,614.46 |
| 投资所支付的现金 | 74,876.62 | 38,414.92 | 29,838.47 | 5,982.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 111,978.80 | 68,101.73 | 52,335.51 | 18,596.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,267.96 | -18,444.93 | -9,671.74 | -2,810.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 479,773.66 | 317,960.91 | 282,258.72 | 139,874.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 176,468.89 | 110,818.48 | 45,278.05 | 30,069.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 656,242.55 | 428,779.39 | 327,536.78 | 169,943.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 442,438.53 | 362,273.98 | 242,455.19 | 87,200.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,972.70 | 16,454.06 | 11,118.44 | 6,698.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176,826.42 | 119,207.39 | 45,516.94 | 20,441.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 646,237.65 | 497,935.43 | 299,090.57 | 114,339.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,004.90 | -69,156.04 | 28,446.21 | 55,603.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -497.21 | -206.46 | -63.24 | 228.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,989.89 | -17,919.94 | 7,112.01 | 2,032.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,062.60 | 54,062.60 | 54,062.60 | 54,062.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,072.71 | 36,142.66 | 61,174.61 | 56,095.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,704.44 | -- | 1,398.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 22,749.24 | -- | 13,295.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,086.37 | -- | 3,617.42 | -- |
| 无形资产摊销 | 556.57 | -- | 278.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 3,771.78 | -- | -761.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 28,572.04 | -- | 13,622.54 | -- |
| 投资损失 | -9,446.66 | -- | -8,211.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,437.88 | -- | 3,715.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -4,364.10 | -- | -3,787.27 | -- |
| 存货的减少 | -42,254.24 | -- | -65,696.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 63,801.36 | -- | 20,262.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -66,692.09 | -- | 11,165.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,181.61 | -- | -498.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,770.38 | -- | -11,599.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,072.71 | -- | 61,174.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 54,062.60 | -- | 54,062.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,989.89 | -- | 7,112.01 | -- |
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