| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,982,940.45 | 1,457,604.14 | 907,586.23 | 599,150.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,597.54 | 23,480.26 | 13,845.22 | 8,293.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,009,537.99 | 1,481,084.41 | 921,431.45 | 607,444.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,813,363.68 | 1,313,337.17 | 845,006.92 | 577,650.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,987.56 | 19,211.31 | 13,156.73 | 7,237.60 |
| 支付的各项税费 | 59,331.83 | 44,815.40 | 33,504.79 | 17,304.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,005.91 | 7,274.61 | 4,330.86 | 2,219.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,908,688.99 | 1,384,638.48 | 895,999.30 | 604,412.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,849.00 | 96,445.93 | 25,432.14 | 3,032.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 101,161.19 | 60,030.72 | 47,690.00 | 25,491.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.00 | 279.00 | 15.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.42 | 18.42 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,494.55 | 1,886.69 | 655.29 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 102,953.16 | 62,214.83 | 48,360.29 | 25,491.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,559.26 | 34,444.56 | 15,995.47 | 6,588.70 |
| 投资所支付的现金 | 107,301.26 | 62,505.12 | 35,180.37 | 14,720.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.53 | 1,735.59 | 1,641.49 | 303.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 158,864.05 | 98,685.27 | 52,817.33 | 21,612.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,910.88 | -36,470.44 | -4,457.04 | 3,878.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 164.30 | 68.59 | 19.30 | 19.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 164.30 | -- | 19.30 | 19.30 |
| 取得借款收到的现金 | 584,797.02 | 449,884.95 | 272,816.40 | 173,879.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,915.73 | 79,399.56 | 67,345.56 | 14,948.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 690,877.05 | 529,353.09 | 340,181.26 | 188,846.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 570,746.99 | 418,597.18 | 214,129.21 | 70,112.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,839.15 | 25,631.74 | 18,130.15 | 7,195.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,379.53 | 149,824.88 | 126,903.78 | 90,845.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 762,965.67 | 594,053.80 | 359,163.15 | 168,153.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,088.62 | -64,700.71 | -18,981.89 | 20,693.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,560.44 | -1,261.42 | -839.13 | -406.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,710.94 | -5,986.64 | 1,154.08 | 27,197.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,143.47 | 99,191.02 | 99,143.47 | 99,143.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,432.53 | 93,204.37 | 100,297.55 | 126,340.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,548.39 | -- | 4,759.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,319.18 | -- | -113.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,105.58 | -- | 8,513.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 899.97 | -- | 454.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7.96 | -- | 3.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.61 | -- | 35.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,506.07 | -- | 629.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35,274.83 | -- | 18,157.64 | -- |
| 投资损失 | -2,365.12 | -- | 905.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,392.49 | -- | -1,610.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,814.62 | -- | 2,386.72 | -- |
| 存货的减少 | 39,553.04 | -- | 32,027.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -38,981.32 | -- | -10,618.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,279.46 | -- | -29,400.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,404.86 | -- | -698.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,849.00 | -- | 25,432.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,432.53 | -- | 100,297.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 99,143.47 | -- | 99,143.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,710.94 | -- | 1,154.08 | -- |
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