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| 豫光金铅(600531) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,357,648.59 | 1,404,872.78 | 785,129.50 | 394,368.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,107.06 | 18,031.17 | 11,164.54 | 3,912.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,384,755.66 | 1,422,903.95 | 796,294.03 | 398,280.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,257,765.28 | 1,421,679.99 | 779,687.85 | 377,585.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,647.77 | 20,333.94 | 13,153.28 | 7,036.12 | |
| 支付的各项税费 | 46,887.43 | 33,829.12 | 19,623.48 | 9,770.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,997.50 | 9,292.64 | 4,784.10 | 1,265.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,339,297.98 | 1,485,135.69 | 817,248.71 | 395,658.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,457.68 | -62,231.73 | -20,954.68 | 2,622.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,878.53 | 70,897.34 | 61,089.21 | 47,165.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 291.75 | 291.75 | 19.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.61 | 15.54 | 15.54 | 15.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,845.99 | 3,845.99 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,185.90 | 75,050.62 | 64,970.24 | 47,180.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,301.39 | 44,345.52 | 30,353.23 | 17,496.55 | |
| 投资所支付的现金 | 79,708.72 | 78,961.70 | 64,352.87 | 31,891.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,892.39 | 551.66 | 5.00 | 5.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,902.51 | 123,858.87 | 94,711.10 | 49,392.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,716.61 | -48,808.25 | -29,740.86 | -2,211.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 850,710.38 | 668,599.11 | 479,982.90 | 211,307.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,410.86 | 96,285.08 | 44,925.81 | 29,560.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 971,178.24 | 764,922.18 | 524,946.71 | 240,905.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 776,649.35 | 529,985.21 | 355,551.65 | 174,798.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,038.62 | 22,796.60 | 9,905.48 | 5,734.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,042.16 | 91,791.62 | 76,305.48 | 31,287.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 944,730.14 | 644,573.44 | 441,762.61 | 211,821.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,448.09 | 120,348.74 | 83,184.10 | 29,084.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -502.11 | -220.97 | -229.52 | -211.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,687.06 | 9,087.79 | 32,259.04 | 29,283.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,432.53 | 70,432.53 | 70,432.53 | 70,432.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,119.59 | 79,520.33 | 102,691.58 | 99,716.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,196.94 | -- | 2,470.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,020.86 | -- | 9,165.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,104.54 | -- | 8,739.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 916.59 | -- | 480.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.54 | -- | -10.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,177.29 | -- | -2,307.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,221.70 | -- | 14,665.04 | -- | |
| 投资损失 | 10,146.02 | -- | -3,475.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,531.55 | -- | 1,657.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,377.00 | -- | -1,082.13 | -- | |
| 存货的减少 | -70,772.99 | -- | 8,769.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,140.74 | -- | -54,763.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,819.40 | -- | -4,267.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,694.95 | -- | -1,258.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,457.68 | -- | -20,954.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,119.59 | -- | 102,691.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,432.53 | -- | 70,432.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,687.06 | -- | 32,259.04 | -- | |
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