豫光金铅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
豫光金铅(600531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,040,938.40889,043.043,496,625.942,742,616.501,796,590.24
收到的税费返还------402.44--
收到的其他与经营活动有关的现金20,106.097,917.0522,176.7215,470.2210,081.60
经营活动现金流入小计2,061,044.49896,960.093,518,802.672,758,489.161,806,671.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,930,671.90893,157.893,379,950.522,668,594.881,768,999.92
支付给职工以及为职工支付的现金24,725.4713,222.1042,540.6931,713.6720,768.28
支付的各项税费39,077.2515,876.2873,629.1550,834.9926,844.68
支付的其他与经营活动有关的现金12,279.324,771.9013,299.999,282.805,516.91
经营活动现金流出小计2,006,753.93927,028.173,509,420.352,760,426.341,822,129.79
经营活动产生的现金流量净额54,290.56-30,068.089,382.32-1,937.19-15,457.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,749.2618,181.18128,646.6780,058.0952,459.43
取得投资收益所收到的现金25.50--30.0030.0030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----4.20--4.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4.3451.0010.00
收到的其他与投资活动有关的现金24.00----59.3858.45
投资活动现金流入小计38,798.7618,181.18128,685.2180,198.4752,562.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,657.324,215.7030,776.7621,457.8816,600.57
投资所支付的现金70,744.2826,206.69101,781.6377,675.2261,505.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----215.55274.00274.00
投资活动现金流出小计82,401.6030,422.39132,773.9499,407.1078,379.86
投资活动产生的现金流量净额-43,602.84-12,241.21-4,088.73-19,208.63-25,817.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4.502.0010.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4.502.0010.00----
取得借款收到的现金582,264.64312,074.981,129,153.60910,356.99557,453.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,820.9119,647.6051,626.6821,524.3619,524.36
筹资活动现金流入小计625,090.05331,724.581,180,790.28931,881.35576,977.51
偿还债务支付的现金549,365.39226,152.811,042,218.22801,496.99469,307.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,275.907,569.9338,793.0537,350.9825,565.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32,068.5230,847.0074,632.2741,183.6230,463.10
筹资活动现金流出小计595,709.80264,569.741,155,643.54880,031.59525,335.46
筹资活动产生的现金流量净额29,380.2467,154.8425,146.7451,849.7751,642.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,638.41-3,169.74-2,612.66-852.74713.75
五、现金及现金等价物净增加额33,429.5521,675.8027,827.6829,851.2011,080.07
加:期初现金及现金等价物余额94,297.1794,297.1766,469.5066,469.5066,469.50
六、期末现金及现金等价物余额127,726.73115,972.9894,297.1796,320.7077,549.57
附注
净利润42,118.85--58,006.18--36,462.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,110.46--12,160.81--11,370.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,121.96--27,137.63--13,470.69
无形资产摊销438.80--941.37--502.96
长期待摊费用摊销56.16--65.14--19.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.82---1.70
固定资产报废损失----1,108.75--412.41
公允价值变动损失31,214.00---4,834.29---22,602.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,978.80--34,359.75--12,015.38
投资损失22,772.27---2,874.44--14,797.26
递延所得税资产减少-5,444.24---466.55---2,017.63
递延所得税负债增加187.29--822.58--4,468.24
存货的减少-193,508.92---146,146.80---149,183.60
经营性应收项目的减少3,253.07--35,678.50--38,697.28
经营性应付项目的增加125,405.70---6,724.28--26,434.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-554.33---1,111.19---555.59
经营活动产生现金流量净额54,290.56--9,382.32---15,457.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额127,726.73--94,297.17--77,549.57
现金的期初余额94,297.17--66,469.50--66,469.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额33,429.55--27,827.68--11,080.07
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