报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,935,416.47 | 2,203,023.61 | 1,474,142.64 | 706,580.88 |
收到的税费返还 | 492.23 | 376.38 | 332.95 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,356.60 | 17,549.70 | 12,315.21 | 8,641.38 |
经营活动现金流入小计 | 2,959,265.31 | 2,220,949.68 | 1,486,790.80 | 715,222.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,820,149.14 | 2,124,498.68 | 1,430,460.29 | 634,856.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,271.62 | 27,411.96 | 17,976.40 | 9,819.59 |
支付的各项税费 | 66,176.99 | 57,166.91 | 47,738.89 | 34,351.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,924.65 | 9,984.15 | 5,034.48 | 2,639.34 |
经营活动现金流出小计 | 2,934,522.40 | 2,219,061.70 | 1,501,210.07 | 681,666.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,742.90 | 1,887.98 | -14,419.27 | 33,555.90 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 137,322.98 | 83,725.59 | 45,151.34 | 6,858.61 |
取得投资收益所收到的现金 | 530.50 | 34.50 | 34.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.47 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 814.39 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 138,713.34 | 83,760.09 | 45,185.84 | 6,858.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,927.58 | 30,196.08 | 20,113.11 | 9,809.82 |
投资所支付的现金 | 110,192.12 | 97,191.03 | 64,357.99 | 32,424.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 72.88 | 642.64 | 8,114.72 |
投资活动现金流出小计 | 148,119.70 | 127,459.99 | 85,113.73 | 50,348.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,406.36 | -43,699.90 | -39,927.89 | -43,490.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 817,528.57 | 646,521.07 | 424,297.78 | 182,467.77 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,342.43 | 69,203.43 | 45,247.83 | 24,281.51 |
筹资活动现金流入小计 | 891,871.00 | 715,724.50 | 469,545.61 | 206,749.28 |
偿还债务支付的现金 | 809,979.64 | 614,894.95 | 400,554.63 | 174,411.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,735.63 | 28,551.68 | 23,334.24 | 4,320.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,284.20 | 58,335.05 | 37,916.25 | 26,644.99 |
筹资活动现金流出小计 | 948,999.46 | 701,781.68 | 461,805.12 | 205,376.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,128.46 | 13,942.82 | 7,740.49 | 1,372.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.66 | -1,003.45 | 484.89 | -300.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,935.58 | -28,872.54 | -46,121.78 | -8,862.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,405.08 | 108,405.08 | 108,405.08 | 108,405.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,469.50 | 79,532.54 | 62,283.30 | 99,542.26 |
附注 |
净利润 | 42,451.14 | -- | 25,231.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 11,377.83 | -- | 40,042.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,989.11 | -- | 12,314.93 | -- |
无形资产摊销 | 782.59 | -- | 371.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | 42.37 | -- | 21.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.05 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1,075.25 | -- | 1,054.65 | -- |
公允价值变动损失 | 5,599.30 | -- | -25,377.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26,811.26 | -- | 12,985.64 | -- |
投资损失 | -53,620.12 | -- | -7,693.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,954.79 | -- | -9,440.75 | -- |
递延所得税负债增加 | 964.84 | -- | 3,367.65 | -- |
存货的减少 | 1,789.24 | -- | 16,397.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -40,169.67 | -- | -64,420.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,178.43 | -- | -18,279.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,111.19 | -- | -555.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 24,742.90 | -- | -14,419.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 66,469.50 | -- | 62,283.30 | -- |
现金的期初余额 | 108,405.08 | -- | 108,405.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -41,935.58 | -- | -46,121.78 | -- |