| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,496,306.04 | 1,055,072.56 | 658,193.36 | 350,501.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,201.63 | 24,685.84 | 10,083.08 | 6,254.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,513,507.68 | 1,079,758.39 | 668,276.44 | 356,756.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,559,672.86 | 1,047,785.35 | 591,620.27 | 306,842.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,466.12 | 14,909.33 | 10,445.98 | 5,628.15 |
| 支付的各项税费 | 38,175.89 | 19,584.38 | 11,702.70 | 3,180.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,151.83 | 21,271.99 | 7,876.77 | 5,341.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,625,466.70 | 1,103,551.05 | 621,645.71 | 320,992.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,959.02 | -23,792.66 | 46,630.73 | 35,763.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 93,561.67 | 22,930.22 | 11,355.30 | 7,380.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.94 | 206.25 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 93,863.61 | 23,136.47 | 11,355.30 | 7,380.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,662.75 | 6,864.65 | 4,455.31 | 2,261.53 |
| 投资所支付的现金 | 128,338.54 | 32,356.98 | 15,170.95 | 8,766.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 136,016.05 | 39,221.62 | 19,626.27 | 11,028.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,152.44 | -16,085.15 | -8,270.97 | -3,647.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 148,156.59 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 620,544.96 | 407,584.14 | 209,480.14 | 77,166.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,104.37 | 104,785.47 | 91,446.65 | 78,433.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 918,805.93 | 512,369.61 | 300,926.79 | 155,599.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 512,942.64 | 326,982.48 | 246,631.01 | 123,809.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,767.74 | 14,914.42 | 9,792.66 | 5,079.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,157.39 | 109,918.46 | 79,952.23 | 56,872.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 674,867.77 | 451,815.37 | 336,375.90 | 185,761.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,938.16 | 60,554.24 | -35,449.11 | -30,161.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,183.36 | 1,031.30 | 263.34 | -300.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,010.06 | 21,707.73 | 3,173.99 | 1,654.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,368.20 | 36,368.20 | 36,368.20 | 36,368.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,378.26 | 58,075.94 | 39,542.19 | 38,022.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,995.84 | -- | 3,439.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,086.08 | -- | 453.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,488.27 | -- | 7,678.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 626.42 | -- | 312.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6.33 | -- | 3.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 446.85 | -- | 16.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 3,121.28 | -- | 14,853.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 32,519.66 | -- | 14,222.93 | -- |
| 投资损失 | 15,245.66 | -- | -2,418.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,011.95 | -- | 84.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 877.99 | -- | -1,629.06 | -- |
| 存货的减少 | -247,866.37 | -- | 12,582.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,729.36 | -- | -6,646.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 30,075.68 | -- | 4,330.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,324.02 | -- | -651.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -111,959.02 | -- | 46,630.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 128,378.26 | -- | 39,542.19 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,368.20 | -- | 36,368.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,010.06 | -- | 3,173.99 | -- |
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