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| 山煤国际(600546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,846,870.32 | 6,578,143.61 | 4,464,818.35 | 1,739,985.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,318.16 | 306.54 | 242.15 | 97.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,144,837.68 | 764,046.54 | 509,595.26 | 175,024.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,993,026.16 | 7,342,496.69 | 4,974,655.75 | 1,915,107.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,317,972.57 | 6,341,946.47 | 4,239,158.85 | 1,640,975.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,884.79 | 76,554.77 | 52,811.01 | 25,505.25 | |
| 支付的各项税费 | 290,095.11 | 219,724.28 | 172,133.44 | 65,950.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,339,031.30 | 823,637.08 | 596,362.20 | 236,897.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,056,983.77 | 7,461,862.60 | 5,060,465.51 | 1,969,328.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,957.62 | -119,365.91 | -85,809.76 | -54,221.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 378.00 | 556.41 | 378.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,081.69 | 2,608.08 | 1,735.68 | 1,518.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.59 | 4,990.33 | 27.67 | 0.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,860.53 | 107,302.57 | 96,660.18 | 0.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,408.81 | 115,457.39 | 98,801.52 | 1,519.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 349,682.11 | 218,767.72 | 160,762.03 | 42,044.73 | |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 412,167.08 | 424,560.55 | 409,877.85 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,749.63 | 20,112.90 | 19,148.56 | 526.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 783,948.82 | 663,441.17 | 589,788.45 | 42,570.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -767,540.01 | -547,983.78 | -490,986.93 | -41,051.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,390.00 | 23,411.45 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,600.48 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,379,421.50 | 983,402.88 | 686,748.44 | 255,584.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,088.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,475,899.51 | 1,006,814.33 | 686,748.44 | 255,584.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,019,858.28 | 753,148.84 | 456,742.61 | 191,073.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,577.95 | 114,270.49 | 66,017.37 | 22,355.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,104.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,079.57 | 4,222.83 | 2,815.22 | 1,407.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,203,515.81 | 871,642.16 | 525,575.20 | 214,837.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272,383.70 | 135,172.18 | 161,173.25 | 40,747.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -232.85 | 160.37 | 221.66 | 165.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -559,346.78 | -532,017.13 | -415,401.77 | -54,360.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 852,995.98 | 852,995.98 | 852,995.98 | 845,154.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,649.20 | 320,978.84 | 437,594.20 | 790,794.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 149,721.30 | -- | 103,814.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,790.23 | -- | -108.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,189.18 | -- | 21,809.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,139.06 | -- | 4,519.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,124.64 | -- | 2,293.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,083.53 | -- | -0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86,789.06 | -- | 18,086.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,154.55 | -- | -1,736.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,299.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -106.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56,725.41 | -- | 88,160.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -693,789.18 | -- | -1,036,688.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 355,280.69 | -- | 710,435.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,599.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63,957.62 | -- | -85,809.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 293,649.20 | -- | 437,594.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 852,995.98 | -- | 852,995.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -559,346.78 | -- | -415,401.77 | -- | |
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