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| 山东黄金(600547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,150,070.86 | 2,417,518.93 | 1,738,039.64 | 583,674.36 | |
| 收到的税费返还 | 5.84 | 5.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,909.36 | 16,435.87 | 10,110.39 | 30,392.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,154,986.06 | 2,433,960.64 | 1,748,150.03 | 614,066.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,756,055.11 | 2,124,353.05 | 1,564,466.96 | 505,860.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,940.69 | 65,676.43 | 41,317.88 | 21,412.05 | |
| 支付的各项税费 | 56,473.18 | 43,893.09 | 31,329.87 | 12,980.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,699.71 | 33,315.59 | 24,993.09 | 14,713.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,958,168.69 | 2,267,238.17 | 1,662,107.80 | 554,966.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,817.37 | 166,722.47 | 86,042.22 | 59,100.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 650.85 | 632.99 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 438.68 | 17.85 | 17.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,687.01 | 1,030.18 | 919.94 | 6.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,449.42 | 30,900.90 | 2,694.46 | 1,613.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,787.28 | 33,002.76 | 3,632.26 | 1,638.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,203.62 | 66,028.58 | 42,382.08 | 19,827.34 | |
| 投资所支付的现金 | 17,094.00 | 17,099.10 | 19,099.10 | 434.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 122,514.94 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,852.88 | 5,773.12 | 3,872.76 | 539.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 294,665.44 | 88,900.80 | 65,353.95 | 20,800.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,878.16 | -55,898.04 | -61,721.69 | -19,162.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 356,000.00 | 156,000.00 | 124,000.00 | 83,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,000.00 | 156,000.00 | 124,000.00 | 83,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 249,000.00 | 189,470.00 | 123,470.00 | 75,470.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,375.19 | 14,447.49 | 7,546.56 | 2,510.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,379.88 | 203,922.17 | 131,021.25 | 77,981.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,620.12 | -47,922.17 | -7,021.25 | 5,018.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,559.33 | 62,902.26 | 17,299.28 | 44,956.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,106.60 | 40,106.60 | 40,106.60 | 40,106.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,665.93 | 103,008.86 | 57,405.89 | 85,062.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 129,674.87 | -- | 61,108.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -600.96 | -- | 1,858.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,709.45 | -- | 18,696.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,058.27 | -- | 5,172.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.10 | -- | 133.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,113.64 | -- | 301.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,103.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 477.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,433.53 | -- | 5,620.19 | -- | |
| 投资损失 | 21.98 | -- | 460.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,195.28 | -- | -401.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -537.87 | -- | -682.10 | -- | |
| 存货的减少 | 14,102.45 | -- | 6,031.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,346.97 | -- | -25,902.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,110.49 | -- | 13,645.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 196,817.37 | -- | 86,042.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,665.93 | 103,008.86 | 57,405.89 | 85,062.97 | |
| 现金的期初余额 | 40,106.60 | 40,106.60 | 40,106.60 | 40,106.60 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,559.33 | 62,902.26 | 17,299.28 | 44,956.37 | |
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