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| 山东黄金(600547) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,941,790.44 | 3,147,710.67 | 1,982,345.50 | 787,493.22 | |
| 收到的税费返还 | 119.71 | 119.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,126.34 | 11,718.28 | 8,368.84 | 6,880.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,982,036.49 | 3,159,548.65 | 1,990,714.35 | 794,373.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,473,673.37 | 2,761,572.10 | 1,716,432.75 | 706,700.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,083.56 | 92,101.57 | 60,431.09 | 26,046.99 | |
| 支付的各项税费 | 81,870.53 | 67,778.08 | 49,493.11 | 23,304.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,835.54 | 37,689.28 | 28,121.87 | 17,444.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,751,462.99 | 2,959,141.03 | 1,854,478.82 | 773,495.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,573.49 | 200,407.63 | 136,235.52 | 20,878.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 338.13 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 273.80 | 273.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.85 | 138.75 | 113.71 | 104.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 177,483.03 | 97,491.57 | 61,146.86 | 31,953.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,011.02 | 97,904.11 | 61,534.37 | 32,058.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229,724.47 | 176,061.70 | 116,190.53 | 62,408.01 | |
| 投资所支付的现金 | 29,284.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128,500.81 | 65,046.93 | 45,262.05 | 9,885.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 387,509.28 | 241,208.63 | 161,552.58 | 72,393.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,498.26 | -143,304.51 | -100,018.20 | -40,335.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 268,050.00 | 114,000.00 | 94,000.00 | 61,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,050.00 | 114,000.00 | 94,000.00 | 61,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 254,500.00 | 135,000.00 | 74,000.00 | 49,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,607.18 | 29,077.75 | 23,455.57 | 4,447.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,445.31 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,125.95 | 164,096.51 | 97,474.34 | 53,447.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,075.95 | -50,096.51 | -3,474.34 | 7,552.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -0.71 | 7,006.60 | 32,742.98 | -11,904.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,665.93 | 81,665.93 | 81,665.93 | 81,665.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,665.22 | 88,672.53 | 114,408.91 | 69,761.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 198,269.24 | -- | 109,227.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 384.27 | -- | 205.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,162.87 | -- | 21,740.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,149.49 | -- | 9,384.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.62 | -- | 107.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.20 | -- | -35.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,239.27 | -- | -9.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -93.86 | -- | -282.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,946.88 | -- | 9,150.34 | -- | |
| 投资损失 | -259.75 | -- | -1,339.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.99 | -- | 67.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,303.16 | -- | -605.38 | -- | |
| 存货的减少 | -62,113.96 | -- | -20,198.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,868.54 | -- | 21,183.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,034.33 | -- | -12,361.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 230,573.49 | -- | 136,235.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,665.22 | -- | 114,408.91 | 69,761.84 | |
| 现金的期初余额 | 81,665.93 | -- | 81,665.93 | 81,665.93 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -0.71 | -- | 32,742.98 | -11,904.10 | |
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