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| 天下秀(600556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,626.32 | 2,189.44 | 1,715.53 | 784.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,765.31 | 3,182.36 | 555.31 | 562.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,391.63 | 5,371.79 | 2,270.85 | 1,347.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,217.01 | 303.38 | 481.05 | 243.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,459.07 | 1,436.52 | 1,192.12 | 645.63 | |
| 支付的各项税费 | 443.43 | 471.67 | 267.53 | 140.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,524.30 | 3,227.06 | 760.89 | 808.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,643.81 | 5,438.63 | 2,701.59 | 1,838.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -252.19 | -66.83 | -430.74 | -490.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 22.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | -- | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,945.83 | 37.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,947.03 | 37.84 | 23.68 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.95 | 4.34 | 4.35 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,918.95 | 4.34 | 4.35 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28.08 | 33.50 | 19.33 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -224.11 | -33.34 | -411.42 | -490.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,797.13 | 4,797.13 | 4,797.13 | 4,797.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,573.02 | 4,763.79 | 4,385.71 | 4,306.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60.68 | -- | 3.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31.40 | -- | 16.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16.70 | -- | 7.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.00 | -- | 1.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.60 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -49.56 | -- | -27.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.79 | -- | -1.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -0.78 | -- | 2.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -194.85 | -- | -536.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -112.38 | -- | 103.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -252.19 | -- | -430.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,073.02 | -- | 2,085.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,597.13 | -- | 2,597.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,500.00 | -- | 2,300.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,200.00 | -- | 2,200.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -224.11 | -- | -411.42 | -- | |
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