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| 天下秀(600556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,359.55 | 4,136.15 | 3,576.10 | 769.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | 67.31 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,632.91 | 5,691.43 | 2,357.58 | 2,306.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,992.46 | 9,894.89 | 5,933.68 | 3,075.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,533.43 | 3,389.17 | 2,495.58 | 2,392.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,443.18 | 1,900.40 | 1,376.87 | 872.30 | |
| 支付的各项税费 | 576.64 | 435.74 | 323.57 | 182.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,567.84 | 6,975.41 | 3,377.03 | 2,794.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,121.09 | 12,700.73 | 7,573.05 | 6,241.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,128.62 | -2,805.84 | -1,639.37 | -3,165.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,930.00 | 8,529.84 | 8,294.84 | 4,094.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,011.25 | 8,529.84 | 8,294.84 | 4,094.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32.69 | 33.94 | 9.92 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42.42 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,998.93 | 10,930.00 | 8,250.00 | 6,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,074.04 | 10,963.94 | 8,259.92 | 6,550.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62.79 | -2,434.10 | 34.92 | -2,455.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,191.42 | -5,239.94 | -1,604.45 | -5,621.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,559.37 | 8,559.37 | 8,559.37 | 8,559.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,367.95 | 3,319.44 | 6,954.92 | 2,937.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,849.91 | -- | -1,037.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 244.71 | -- | 17.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12.14 | -- | 6.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.12 | -- | 1.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -120.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2.97 | -- | -3.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,532.39 | -- | -748.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,084.15 | -- | 124.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,128.62 | -- | -1,639.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,367.95 | -- | 6,954.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,559.37 | -- | 8,559.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,191.42 | -- | -1,604.45 | -- | |
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