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| 天下秀(600556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,853.12 | 3,975.85 | 3,293.95 | 674.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,479.55 | 3,320.98 | 2,034.54 | 1,227.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,332.67 | 7,296.82 | 5,328.49 | 1,902.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,831.74 | 2,835.73 | 2,232.64 | 367.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,075.94 | 1,621.49 | 1,172.07 | 792.45 | |
| 支付的各项税费 | 12,640.80 | 369.50 | 274.18 | 162.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,530.39 | 3,678.81 | 2,632.64 | 1,012.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,078.88 | 8,505.53 | 6,311.52 | 2,335.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,746.21 | -1,208.71 | -983.03 | -432.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,897.33 | 2,974.35 | 2,265.92 | 796.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,897.33 | 2,974.35 | 2,265.92 | 796.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 629.66 | 17.00 | 17.00 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,757.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,006.13 | 3,291.81 | 2,250.00 | 2,170.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,392.79 | 3,308.81 | 2,267.00 | 2,170.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,495.45 | -334.47 | -1.08 | -1,373.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,952.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,198.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,150.57 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,099.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,099.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,050.93 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 971.39 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,780.66 | -1,543.18 | -984.11 | -1,806.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,515.73 | 5,372.72 | 5,372.72 | 5,372.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,296.39 | 3,829.54 | 4,388.60 | 3,565.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,799.99 | -- | -4,543.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,073.98 | -- | 14.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71.25 | -- | 5.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.18 | -- | 2.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.64 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -971.39 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 170.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 142.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 1.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,139.60 | -- | 1,678.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,960.54 | -- | 1,857.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,746.21 | -- | -983.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,296.39 | -- | 4,388.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,515.73 | -- | 5,372.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,780.66 | -- | -984.11 | -- | |
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