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| 天下秀(600556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,601.01 | 3,175.65 | 1,768.31 | 948.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,400.41 | 21,023.90 | 18,028.51 | 17,736.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,001.42 | 24,199.55 | 19,796.81 | 18,685.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,218.59 | 1,355.55 | 780.26 | 154.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,558.87 | 1,669.02 | 1,240.74 | 547.69 | |
| 支付的各项税费 | 463.60 | 369.50 | 239.80 | 126.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,206.50 | 19,926.82 | 18,368.88 | 17,728.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,447.56 | 23,320.89 | 20,629.67 | 18,556.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,553.85 | 878.66 | -832.86 | 128.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256.26 | 256.26 | 256.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -29.88 | -29.88 | -29.88 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,671.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,928.21 | 226.37 | 226.37 | -29.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.81 | 19.37 | 17.21 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,971.24 | 878.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,987.05 | 897.37 | 17.21 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 941.16 | -671.00 | 209.16 | -29.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 732.00 | 650.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 732.00 | 650.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 732.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 740.29 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -8.29 | 650.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,495.01 | 199.37 | 26.30 | 98.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,064.36 | 3,064.36 | 3,064.36 | 3,064.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,559.37 | 3,263.72 | 3,090.65 | 3,162.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 327.31 | -- | -1,151.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142.00 | -- | -1.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18.58 | -- | 11.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.16 | -- | 1.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.22 | -- | 5.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -933.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -0.36 | -- | 0.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,601.82 | -- | 15,419.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,596.77 | -- | -15,118.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,553.85 | -- | -832.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,559.37 | -- | 3,090.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,064.36 | -- | 3,064.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,495.01 | -- | 26.30 | -- | |
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