| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,522.28 | 341,939.22 | 203,759.18 | 129,779.94 |
| 收到的税费返还 | 62.64 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,009.67 | 17,563.21 | 16,458.68 | 10,623.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 451,594.58 | 359,502.43 | 220,217.87 | 140,403.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,215.41 | 273,992.85 | 158,096.72 | 95,568.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,879.13 | 37,958.56 | 26,945.32 | 13,152.66 |
| 支付的各项税费 | 16,258.27 | 14,456.33 | 11,452.48 | 8,207.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,664.57 | 29,803.58 | 24,753.52 | 20,881.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 432,017.37 | 356,211.32 | 221,248.04 | 137,810.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,577.21 | 3,291.11 | -1,030.17 | 2,593.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.25 | 39.76 | 23.97 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.01 | 0.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.17 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,125.43 | 7,039.86 | 7,023.97 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,933.43 | 22,782.34 | 4,268.54 | 4,058.10 |
| 投资所支付的现金 | 35,794.43 | 12,170.00 | 12,170.00 | 4,880.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 215.83 | 80.83 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,908.94 | 1,806.33 | 1,806.33 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,636.80 | 36,974.50 | 18,325.70 | 8,938.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,511.37 | -29,934.64 | -11,301.73 | -8,938.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,248.00 | 37,367.82 | 15,677.41 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,248.00 | 38,367.82 | 16,677.41 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 21,246.57 | 10,477.89 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,514.65 | 4,103.87 | 240.77 | 107.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,799.39 | 4,840.79 | 3,419.72 | 2,822.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,560.62 | 19,422.55 | 3,660.49 | 2,929.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,687.38 | 18,945.27 | 13,016.91 | -2,929.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.23 | 34.11 | 7.82 | -0.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,647.99 | -7,664.15 | 692.84 | -9,274.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,479.98 | 143,479.98 | 143,479.98 | 143,564.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,127.97 | 135,815.83 | 144,172.82 | 134,290.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,718.13 | -- | 15,515.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,473.75 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 685.13 | -- | 214.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 393.06 | -- | 158.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,178.23 | -- | 670.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.63 | -- | 4.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,107.77 | -- | 411.86 | -- |
| 投资损失 | -7,273.67 | -- | -5,452.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -45.57 | -- | -305.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -961.91 | -- | -170.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,085.43 | -- | 5,812.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,923.87 | -- | -20,229.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,577.21 | -- | -1,030.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 183,127.97 | -- | 144,172.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 143,479.98 | -- | 143,479.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,647.99 | -- | 692.84 | -- |
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