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| 天下秀(600556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,487.51 | 4,688.63 | 3,113.59 | 583.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 316.26 | 3,836.88 | 2,181.63 | 1,792.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,803.77 | 8,525.51 | 5,295.23 | 2,375.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,067.23 | 6,898.10 | 6,483.44 | 275.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,831.65 | 1,783.54 | 971.35 | 580.96 | |
| 支付的各项税费 | 644.03 | 628.88 | 472.57 | 222.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,504.73 | 6,228.26 | 3,811.34 | 3,138.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,047.64 | 15,538.79 | 11,738.71 | 4,216.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,243.87 | -7,013.28 | -6,443.48 | -1,841.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.18 | 1,505.18 | 1,505.18 | 5.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.18 | 1,505.18 | 1,505.18 | 5.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95.36 | 0.47 | 11.29 | 0.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95.36 | 0.47 | 11.29 | 0.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90.18 | 1,504.71 | 1,493.89 | 4.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,250.00 | 5,550.00 | 5,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,132.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,132.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,117.78 | 5,550.00 | 5,500.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,216.28 | 41.43 | 550.41 | -1,836.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,573.02 | 3,073.02 | 3,073.02 | 4,573.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,356.73 | 3,114.45 | 3,623.42 | 2,736.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 512.65 | -- | 189.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.39 | -- | 8.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16.47 | -- | 8.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83.94 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1.45 | -- | -1.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2.98 | -- | -152.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,164.46 | -- | -6,007.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,795.15 | -- | -487.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,243.87 | -- | -6,443.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,356.73 | -- | 3,623.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,073.02 | -- | 3,073.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,216.28 | -- | 550.41 | -- | |
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