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| 天下秀(600556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,733.95 | 2,697.38 | 1,874.71 | 819.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,931.45 | 3,994.36 | 2,296.45 | 1,109.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,665.41 | 6,691.74 | 4,171.16 | 1,929.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,212.06 | 828.49 | 715.10 | 462.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,377.20 | 2,546.51 | 1,839.71 | 1,060.32 | |
| 支付的各项税费 | 326.72 | 519.22 | 404.75 | 276.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,958.75 | 5,857.55 | 2,908.09 | 1,319.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,874.74 | 9,751.77 | 5,867.65 | 3,118.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 790.67 | -3,060.03 | -1,696.49 | -1,189.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,215.27 | 258.83 | 9.11 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 91.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,215.27 | 349.83 | 15.11 | 6.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,215.27 | -349.83 | -15.11 | -6.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,780.00 | 1,880.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132.22 | 65.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132.22 | 3,845.00 | 1,880.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132.22 | 2,845.00 | 880.00 | 500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -292.38 | -564.86 | -831.61 | -695.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,356.73 | 3,488.96 | 3,488.96 | 3,488.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,064.36 | 2,924.10 | 2,657.35 | 2,793.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,650.40 | -- | -1,257.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 834.34 | -- | 38.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29.91 | -- | 7.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.65 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4.37 | -- | -50.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,460.61 | -- | -643.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,036.67 | -- | 210.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 790.67 | -- | -1,696.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,064.36 | -- | 2,657.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,356.73 | -- | 3,488.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -292.38 | -- | -831.61 | -- | |
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