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| 山鹰国际(600567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,080.25 | 323,752.89 | 186,262.68 | 82,131.10 | |
| 收到的税费返还 | 6,628.27 | 3,866.25 | 1,856.80 | 277.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,295.46 | 1,320.86 | 2,526.56 | 6,799.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,003.98 | 328,939.99 | 190,646.05 | 89,208.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,284.23 | 306,224.40 | 177,119.57 | 92,926.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,042.82 | 10,107.87 | 11,671.73 | 3,877.85 | |
| 支付的各项税费 | 32,024.15 | 22,448.14 | 15,348.49 | 7,768.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,392.32 | 7,861.70 | 7,866.87 | 5,322.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,743.52 | 346,642.10 | 212,006.67 | 109,894.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,260.46 | -17,702.11 | -21,360.62 | -20,686.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,368.99 | 147.49 | 112.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 313.48 | 20.82 | 2.63 | -118.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,365.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,548.13 | 168.32 | 115.50 | -118.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,974.73 | 26,359.40 | 15,060.49 | 5,042.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 37.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,974.73 | 26,359.40 | 15,060.49 | 5,080.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,426.60 | -26,191.08 | -14,944.98 | -5,198.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 184,694.57 | 187,563.48 | 121,356.82 | 60,481.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 681.88 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,694.57 | 187,563.48 | 122,038.70 | 60,481.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,456.98 | 121,799.40 | 78,825.66 | 26,343.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,382.25 | 12,164.42 | 8,417.79 | 2,935.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 942.00 | -- | 0.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,781.23 | 133,963.82 | 87,243.95 | 29,279.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,913.34 | 53,599.65 | 34,794.75 | 31,201.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.56 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,736.64 | 9,706.46 | -1,510.85 | 5,316.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,293.84 | 18,293.84 | 18,293.84 | 18,293.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,030.48 | 28,000.30 | 16,782.99 | 23,610.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,586.84 | -- | 5,158.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 637.36 | -- | 536.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,437.26 | -- | 11,729.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 360.18 | -- | 168.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 10.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.48 | -- | 5.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,437.58 | -- | 5,375.14 | -- | |
| 投资损失 | -6,559.66 | -- | -1,134.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -723.59 | -- | 289.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,901.35 | -- | -15,118.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,628.03 | -- | -25,049.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,550.82 | -- | -3,349.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2.57 | -- | 17.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,260.46 | -- | -21,360.62 | -- | |
| 债务转为资本 | 21,922.30 | -- | 21,922.30 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,030.48 | -- | 16,782.99 | 23,610.10 | |
| 现金的期初余额 | 18,293.84 | -- | 18,293.84 | 18,293.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,736.64 | -- | -1,510.85 | 5,316.26 | |
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