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| 山鹰国际(600567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,068,651.15 | 2,287,987.67 | 1,548,179.63 | 738,431.70 | |
| 收到的税费返还 | 72,057.60 | 69,137.98 | 55,892.53 | 27,070.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,335.99 | 54,844.23 | 45,363.73 | 27,621.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,209,044.74 | 2,411,969.88 | 1,649,435.89 | 793,123.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,696,332.65 | 2,013,943.46 | 1,344,674.46 | 622,632.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,588.92 | 161,125.90 | 109,417.42 | 49,705.72 | |
| 支付的各项税费 | 189,235.80 | 151,253.52 | 117,250.19 | 80,391.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,551.84 | 74,177.21 | 70,028.15 | 22,889.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,188,709.21 | 2,400,500.10 | 1,641,370.22 | 775,618.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,335.53 | 11,469.78 | 8,065.67 | 17,504.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,470.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,703.07 | 4,847.04 | 4,335.62 | 2.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,839.31 | 7,142.49 | 1,492.86 | 1,072.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,500.00 | 32.15 | 32.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,116.42 | 0.51 | 5,970.00 | 35,523.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,628.80 | 13,522.18 | 11,830.47 | 36,599.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 377,997.39 | 277,616.17 | 199,745.01 | 108,772.31 | |
| 投资所支付的现金 | 11,770.00 | 7,359.83 | 5,700.00 | 3,054.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,714.15 | 54.32 | 54.32 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,970.56 | 100,218.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 391,481.54 | 285,030.32 | 211,469.88 | 212,044.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -355,852.74 | -271,508.14 | -199,639.41 | -175,445.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,649.86 | 1,100.97 | 929.13 | 594.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,649.86 | 1,100.97 | 929.13 | 594.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,047,445.82 | 2,297,855.59 | 1,387,089.48 | 832,991.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 677,618.99 | 384,719.55 | 254,352.94 | 59,246.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,726,714.67 | 2,683,676.11 | 1,642,371.55 | 892,831.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,596,712.40 | 1,763,544.73 | 988,740.02 | 453,378.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146,432.61 | 120,009.95 | 97,492.17 | 29,819.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 224.85 | 138.35 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 675,754.09 | 487,210.01 | 328,767.89 | 125,633.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,418,899.09 | 2,370,764.69 | 1,415,000.08 | 608,832.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 307,815.58 | 312,911.42 | 227,371.47 | 283,999.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,438.10 | 402.18 | -2,829.93 | -47,138.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,139.73 | 53,275.25 | 32,967.80 | 78,921.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,339.86 | 155,339.86 | 155,339.86 | 155,339.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,200.13 | 208,615.10 | 188,307.66 | 234,260.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -235,328.16 | -- | 8,489.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142,083.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 138,091.89 | -- | 65,579.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,874.06 | -- | 4,492.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,420.39 | -- | 4,158.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -219.24 | -- | 2,138.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9,235.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,087.18 | -- | 414.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,386.87 | -- | 37,574.78 | -- | |
| 投资损失 | -4,390.19 | -- | -9,680.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,457.26 | -- | -2,378.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -667.78 | -- | 660.13 | -- | |
| 存货的减少 | 42,934.00 | -- | -98,463.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,826.86 | -- | 10,938.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -79,292.91 | -- | -18,262.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,335.53 | -- | 8,065.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,200.13 | -- | 188,307.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,339.86 | -- | 155,339.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,139.73 | -- | 32,967.80 | -- | |
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