山鹰国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山鹰国际(600567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,506,330.56921,883.15381,145.052,129,482.691,536,841.83
收到的税费返还32,016.5017,483.6410,968.8458,384.2537,370.85
收到的其他与经营活动有关的现金53,866.2731,781.687,487.0931,434.3454,273.36
经营活动现金流入小计1,592,213.32971,148.47399,600.982,219,301.281,628,486.04
购买商品、接受劳务支付的现金1,207,186.90714,980.41298,488.001,520,806.24985,159.89
支付给职工以及为职工支付的现金125,535.8680,850.4841,725.76161,144.48115,740.26
支付的各项税费136,832.9489,305.9035,166.29205,361.15181,345.49
支付的其他与经营活动有关的现金42,538.5141,255.0527,545.63154,513.7262,676.86
经营活动现金流出小计1,452,607.40866,531.21405,681.022,085,826.411,391,360.35
经营活动产生的现金流量净额139,605.93104,617.26-6,080.04133,474.87237,125.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,800.00800.00--429.155,217.76
取得投资收益所收到的现金1,217.91558.78556.2159.781,004.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,864.11135.0020.10620.3574.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,881.5628,881.56------
收到的其他与投资活动有关的现金25,282.2015,282.7711,461.01136,443.3020,206.26
投资活动现金流入小计65,045.7945,658.1112,037.33137,552.5826,502.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金199,233.84128,206.4565,404.99307,345.69202,583.59
投资所支付的现金83,062.2679,912.2624,046.6999.8137,689.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-238.52-444.75--14,015.7515,546.06
支付的其他与投资活动有关的现金36,568.4736,559.849,999.7697,900.018,229.06
投资活动现金流出小计318,626.05244,233.8099,451.44419,361.25264,048.14
投资活动产生的现金流量净额-253,580.27-198,575.69-87,414.11-281,808.67-237,545.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,131.562,981.562,981.565,569.292,797.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00----5,569.292,797.24
取得借款收到的现金1,446,273.111,038,359.16564,407.401,879,919.181,500,874.40
发行债券收到的现金------186,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金274,383.86195,931.39120,477.17272,889.66170,598.84
筹资活动现金流入小计1,723,788.531,237,272.11687,866.142,344,378.131,674,270.49
偿还债务支付的现金1,271,207.68863,877.96441,647.751,639,948.741,308,585.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,215.8930,398.4714,565.3782,246.3254,366.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润138.35----153.05--
支付其他与筹资活动有关的现金354,165.10282,225.06204,426.15407,333.89341,150.90
筹资活动现金流出小计1,672,588.671,176,501.50660,639.272,129,528.941,704,102.35
筹资活动产生的现金流量净额51,199.8660,770.6227,226.86214,849.19-29,831.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-976.415,799.731,972.44-6,894.48-928.19
五、现金及现金等价物净增加额-63,750.88-27,388.09-64,294.8559,620.91-31,179.60
加:期初现金及现金等价物余额241,843.72241,843.72241,843.72182,222.81182,222.81
六、期末现金及现金等价物余额178,092.84214,455.63177,548.88241,843.72151,043.21
附注
净利润--50,280.20--135,213.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.36--9,838.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,563.43--82,552.35--
无形资产摊销--4,209.39--8,114.65--
长期待摊费用摊销--1,351.37--1,146.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--271.17---17.21--
固定资产报废损失------1,012.79--
公允价值变动损失---448.10--448.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,385.90--46,042.89--
投资损失--3,298.54--5,715.02--
递延所得税资产减少---653.25---7,884.13--
递延所得税负债增加--1,299.46--1,480.85--
存货的减少---59,007.16--31,081.10--
经营性应收项目的减少--29,951.58---219,157.87--
经营性应付项目的增加---16,286.78--37,887.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--104,617.26--133,474.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--214,455.63--241,843.72--
现金的期初余额--241,843.72--182,222.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,388.09--59,620.91--
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