山鹰纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山鹰纸业(600567) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金381,145.052,129,482.691,536,841.83970,285.26468,695.33
收到的税费返还10,968.8458,384.2537,370.8527,777.3319,226.08
收到的其他与经营活动有关的现金7,487.0931,434.3454,273.3629,579.1528,128.99
经营活动现金流入小计399,600.982,219,301.281,628,486.041,027,641.75516,050.41
购买商品、接受劳务支付的现金298,488.001,520,806.24985,159.89670,558.72394,262.13
支付给职工以及为职工支付的现金41,725.76161,144.48115,740.2677,739.2427,792.96
支付的各项税费35,166.29205,361.15181,345.49142,706.9689,538.52
支付的其他与经营活动有关的现金27,545.63154,513.7262,676.8633,802.2624,404.20
经营活动现金流出小计405,681.022,085,826.411,391,360.35972,852.08555,996.63
经营活动产生的现金流量净额-6,080.04133,474.87237,125.6954,789.67-39,946.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--429.155,217.765,015.46--
取得投资收益所收到的现金556.2159.781,004.78465.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.10620.3574.1150.7214.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,461.01136,443.3020,206.269,453.792,915.56
投资活动现金流入小计12,037.33137,552.5826,502.9014,985.772,930.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,404.99307,345.69202,583.59147,759.1145,749.87
投资所支付的现金24,046.6999.8137,689.445,800.0014,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,015.7515,546.066,726.20--
支付的其他与投资活动有关的现金9,999.7697,900.018,229.0618,205.388,000.61
投资活动现金流出小计99,451.44419,361.25264,048.14178,490.6868,550.48
投资活动产生的现金流量净额-87,414.11-281,808.67-237,545.24-163,504.91-65,620.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,981.565,569.292,797.2424.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,569.292,797.2424.20--
取得借款收到的现金564,407.401,879,919.181,500,874.401,123,877.94646,506.07
发行债券收到的现金--186,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金120,477.17272,889.66170,598.84127,391.9444,375.22
筹资活动现金流入小计687,866.142,344,378.131,674,270.491,251,294.09690,881.28
偿还债务支付的现金441,647.751,639,948.741,308,585.17854,880.47347,398.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,565.3782,246.3254,366.2835,249.4913,594.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--153.05--33.35--
支付其他与筹资活动有关的现金204,426.15407,333.89341,150.90259,323.99127,974.69
筹资活动现金流出小计660,639.272,129,528.941,704,102.351,149,453.96488,967.65
筹资活动产生的现金流量净额27,226.86214,849.19-29,831.87101,840.13201,913.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,972.44-6,894.48-928.19-1,067.25-1,160.40
五、现金及现金等价物净增加额-64,294.8559,620.91-31,179.60-7,942.3795,186.83
加:期初现金及现金等价物余额241,843.72182,222.81182,222.81182,222.81182,222.81
六、期末现金及现金等价物余额177,548.88241,843.72151,043.21174,280.44277,409.64
附注
净利润--135,213.38--91,291.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,838.82---839.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--82,552.35--39,804.86--
无形资产摊销--8,114.65--3,226.66--
长期待摊费用摊销--1,146.37--568.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.21--483.11--
固定资产报废损失--1,012.79------
公允价值变动损失--448.10---533.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--46,042.89--36,980.54--
投资损失--5,715.02---1,918.19--
递延所得税资产减少---7,884.13---3,784.84--
递延所得税负债增加--1,480.85--48.28--
存货的减少--31,081.10---22,874.77--
经营性应收项目的减少---219,157.87---145,864.82--
经营性应付项目的增加--37,887.75--58,200.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--133,474.87--54,789.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--241,843.72--174,280.44--
现金的期初余额--182,222.81--182,222.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--59,620.91---7,942.37--
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