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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
山鹰国际(600567) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,917,756.03 | 1,181,771.70 | 553,629.77 | 3,068,651.15 | 2,287,987.67 |
收到的税费返还 | 43,054.09 | 21,918.85 | 7,149.27 | 72,057.60 | 69,137.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,767.29 | 35,858.60 | 23,040.96 | 68,335.99 | 54,844.23 |
经营活动现金流入小计 | 2,006,577.41 | 1,239,549.16 | 583,820.00 | 3,209,044.74 | 2,411,969.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,493,188.78 | 953,465.65 | 450,359.86 | 2,696,332.65 | 2,013,943.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,696.39 | 102,465.57 | 50,212.38 | 212,588.92 | 161,125.90 |
支付的各项税费 | 105,889.73 | 65,713.39 | 27,577.13 | 189,235.80 | 151,253.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,009.72 | 40,698.55 | 19,314.39 | 90,551.84 | 74,177.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,814,784.62 | 1,162,343.16 | 547,463.76 | 3,188,709.21 | 2,400,500.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 191,792.79 | 77,206.00 | 36,356.24 | 20,335.53 | 11,469.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9.43 | -- | -- | 7,470.00 | 1,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 14,650.13 | 14,365.16 | 1,729.11 | 6,703.07 | 4,847.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 724.09 | 556.63 | 243.76 | 1,839.31 | 7,142.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59.20 | -- | -- | 3,500.00 | 32.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,116.42 | 0.51 |
投资活动现金流入小计 | 15,442.85 | 14,921.79 | 1,972.87 | 35,628.80 | 13,522.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,981.55 | 125,981.03 | 75,313.70 | 377,997.39 | 277,616.17 |
投资所支付的现金 | 74,900.00 | 74,900.00 | 74,900.00 | 11,770.00 | 7,359.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,714.15 | 54.32 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 222,881.55 | 200,881.03 | 150,213.70 | 391,481.54 | 285,030.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -207,438.70 | -185,959.24 | -148,240.83 | -355,852.74 | -271,508.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 160,372.42 | 160,225.83 | 153,102.93 | 1,649.86 | 1,100.97 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160,372.42 | 160,225.83 | 153,102.93 | 1,649.86 | 1,100.97 |
取得借款收到的现金 | 2,202,365.64 | 1,543,576.55 | 750,380.63 | 2,047,445.82 | 2,297,855.59 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 571,489.64 | 288,244.63 | 152,995.64 | 677,618.99 | 384,719.55 |
筹资活动现金流入小计 | 2,934,227.69 | 1,992,047.01 | 1,056,479.21 | 2,726,714.67 | 2,683,676.11 |
偿还债务支付的现金 | 2,147,076.24 | 1,321,065.40 | 647,489.02 | 1,596,712.40 | 1,763,544.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,033.84 | 52,611.11 | 26,533.05 | 146,432.61 | 120,009.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,640.33 | 1,608.71 | 1,608.71 | 224.85 | 138.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 721,440.13 | 469,468.33 | 223,273.24 | 675,754.09 | 487,210.01 |
筹资活动现金流出小计 | 2,945,550.20 | 1,843,144.84 | 897,295.31 | 2,418,899.09 | 2,370,764.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,322.51 | 148,902.16 | 159,183.90 | 307,815.58 | 312,911.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 315.95 | 1,050.23 | 327.16 | -1,438.10 | 402.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,652.48 | 41,199.16 | 47,626.47 | -29,139.73 | 53,275.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,200.13 | 126,200.13 | 126,200.13 | 155,339.86 | 155,339.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,547.65 | 167,399.29 | 173,826.60 | 126,200.13 | 208,615.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -33,412.79 | -- | -235,328.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 142,083.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 76,867.36 | -- | 138,091.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,809.80 | -- | 8,874.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,764.66 | -- | 3,420.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,274.59 | -- | -219.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 95.78 | -- | 9,235.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.36 | -- | -3,087.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 54,265.38 | -- | 91,386.87 | -- |
投资损失 | -- | -11,910.53 | -- | -4,390.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,504.48 | -- | -4,457.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -558.93 | -- | -667.78 | -- |
存货的减少 | -- | 36,159.85 | -- | 42,934.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -79,881.63 | -- | -95,826.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,892.85 | -- | -79,292.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,206.00 | -- | 20,335.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 167,399.29 | -- | 126,200.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 126,200.13 | -- | 155,339.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,199.16 | -- | -29,139.73 | -- |
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