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| 山鹰国际(600567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,125,558.88 | 1,506,330.56 | 921,883.15 | 381,145.05 | |
| 收到的税费返还 | 44,739.74 | 32,016.50 | 17,483.64 | 10,968.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,798.78 | 53,866.27 | 31,781.68 | 7,487.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,264,097.40 | 1,592,213.32 | 971,148.47 | 399,600.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,798,928.72 | 1,207,186.90 | 714,980.41 | 298,488.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,393.32 | 125,535.86 | 80,850.48 | 41,725.76 | |
| 支付的各项税费 | 173,864.28 | 136,832.94 | 89,305.90 | 35,166.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,701.35 | 42,538.51 | 41,255.05 | 27,545.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,147,055.10 | 1,452,607.40 | 866,531.21 | 405,681.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,042.30 | 139,605.93 | 104,617.26 | -6,080.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,093.77 | 5,800.00 | 800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,620.43 | 1,217.91 | 558.78 | 556.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,336.84 | 3,864.11 | 135.00 | 20.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 139,604.88 | 28,881.56 | 28,881.56 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,211.27 | 25,282.20 | 15,282.77 | 11,461.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,867.18 | 65,045.79 | 45,658.11 | 12,037.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 347,584.64 | 199,233.84 | 128,206.45 | 65,404.99 | |
| 投资所支付的现金 | 93,915.18 | 83,062.26 | 79,912.26 | 24,046.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,459.42 | -238.52 | -444.75 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,010.00 | 36,568.47 | 36,559.84 | 9,999.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 508,969.24 | 318,626.05 | 244,233.80 | 99,451.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -277,102.05 | -253,580.27 | -198,575.69 | -87,414.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,056.56 | 3,131.56 | 2,981.56 | 2,981.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 285.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,616,720.52 | 1,446,273.11 | 1,038,359.16 | 564,407.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 217,916.76 | 274,383.86 | 195,931.39 | 120,477.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,838,693.84 | 1,723,788.53 | 1,237,272.11 | 687,866.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,390,591.23 | 1,271,207.68 | 863,877.96 | 441,647.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,050.02 | 47,215.89 | 30,398.47 | 14,565.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 138.35 | 138.35 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 221,521.17 | 354,165.10 | 282,225.06 | 204,426.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,696,162.43 | 1,672,588.67 | 1,176,501.50 | 660,639.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,531.41 | 51,199.86 | 60,770.62 | 27,226.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,570.00 | -976.41 | 5,799.73 | 1,972.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,958.34 | -63,750.88 | -27,388.09 | -64,294.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,843.72 | 241,843.72 | 241,843.72 | 241,843.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,885.38 | 178,092.84 | 214,455.63 | 177,548.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 138,928.07 | -- | 50,280.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -23.01 | -- | 0.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92,618.56 | -- | 46,563.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,802.07 | -- | 4,209.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,218.31 | -- | 1,351.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,780.72 | -- | 271.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,724.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 140.67 | -- | -448.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 92,449.55 | -- | 40,385.90 | -- | |
| 投资损失 | 3,945.17 | -- | 3,298.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,121.77 | -- | -653.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13,535.73 | -- | 1,299.46 | -- | |
| 存货的减少 | -47,459.07 | -- | -59,007.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -140,138.93 | -- | 29,951.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,742.94 | -- | -16,286.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,495.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117,042.30 | -- | 104,617.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 227,885.38 | -- | 214,455.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 241,843.72 | -- | 241,843.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,958.34 | -- | -27,388.09 | -- | |
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