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| 山鹰国际(600567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,237,563.86 | 1,654,842.08 | 1,052,454.53 | 425,614.43 | |
| 收到的税费返还 | 66,982.52 | 64,566.83 | 40,724.79 | 16,772.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,769.68 | 65,063.77 | 44,161.58 | 22,517.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,350,316.06 | 1,784,472.68 | 1,137,340.90 | 464,905.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,548,976.08 | 1,049,659.86 | 639,808.44 | 356,597.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,597.23 | 125,351.19 | 72,294.29 | 39,056.97 | |
| 支付的各项税费 | 172,623.02 | 193,327.34 | 119,366.38 | 54,965.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,520.93 | 65,212.16 | 40,413.44 | 19,293.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,025,516.44 | 1,457,350.55 | 895,106.37 | 471,413.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 324,799.62 | 327,122.13 | 242,234.53 | -6,508.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12,501.58 | 12,501.58 | 12,501.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.65 | -- | -- | -48.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.02 | 113.06 | 87.59 | 28.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,989.08 | 22,137.03 | 6,231.84 | 2,072.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,287.75 | 34,751.66 | 18,821.01 | 14,553.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168,025.29 | 107,010.97 | 73,709.61 | 26,561.91 | |
| 投资所支付的现金 | 35,891.70 | 13,358.08 | 13,377.86 | 4,531.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 172,236.37 | 172,035.57 | 135,264.27 | 89,257.07 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,822.81 | 23,380.32 | 19,206.18 | 13,952.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 444,976.18 | 315,784.94 | 241,557.93 | 134,302.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -382,688.43 | -281,033.28 | -222,736.92 | -119,749.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,829.42 | 5,613.74 | 141.66 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,378.91 | 5,492.08 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,678,502.00 | 1,107,063.29 | 790,305.31 | 355,773.82 | |
| 发行债券收到的现金 | 228,064.94 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 312,882.09 | 242,592.34 | 215,653.80 | 195,328.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,232,278.45 | 1,355,269.37 | 1,006,100.76 | 551,122.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,261,542.61 | 857,419.99 | 619,112.40 | 316,431.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,069.06 | 102,452.73 | 87,404.41 | 8,503.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 749,995.16 | 519,522.31 | 352,273.95 | 75,209.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,145,606.83 | 1,479,395.04 | 1,058,790.75 | 400,144.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,671.62 | -124,125.67 | -52,689.99 | 150,978.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,046.14 | -589.08 | 785.80 | -101.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,736.67 | -78,625.90 | -32,406.59 | 24,619.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,486.14 | 160,486.14 | 160,486.14 | 160,486.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,222.81 | 81,860.25 | 128,079.56 | 185,105.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 343,670.09 | -- | 170,714.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -9,462.68 | -- | -7,725.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,141.72 | -- | 38,851.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,967.45 | -- | 2,823.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 763.62 | -- | 340.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.11 | -- | 46.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 555.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.35 | -- | -1.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 81,937.79 | -- | 37,434.25 | -- | |
| 投资损失 | 758.57 | -- | 477.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -684.16 | -- | 205.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,980.51 | -- | 2,759.62 | -- | |
| 存货的减少 | 5,816.52 | -- | -20,199.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -194,692.27 | -- | -99,937.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,574.80 | -- | 116,445.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 524.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 324,799.62 | -- | 242,234.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,222.81 | -- | 128,079.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,486.14 | -- | 160,486.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,736.67 | -- | -32,406.59 | -- | |
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