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| 山鹰国际(600567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,138,604.76 | 2,471,434.85 | 1,244,187.25 | 570,286.19 | |
| 收到的税费返还 | 52,540.05 | 57,259.14 | 32,278.66 | 9,324.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,875.59 | 230,324.15 | 202,738.87 | 22,566.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,296,020.40 | 2,759,018.14 | 1,479,204.78 | 602,177.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,637,309.72 | 2,236,006.08 | 1,069,865.49 | 519,440.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,212.57 | 132,382.96 | 96,274.01 | 43,122.31 | |
| 支付的各项税费 | 194,584.26 | 154,834.37 | 106,519.07 | 47,038.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,006.69 | 66,881.57 | 39,465.78 | 25,282.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,099,113.24 | 2,590,104.99 | 1,312,131.55 | 634,889.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,907.15 | 168,913.15 | 167,073.23 | -32,712.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,675.00 | 12,995.64 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,407.55 | 7,893.29 | 194.74 | 190.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,872.42 | 34,857.34 | 31,966.04 | 38.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,238.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 158,559.90 | 23,720.36 | 13,368.07 | 11,522.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,753.22 | 79,466.64 | 55,528.85 | 11,751.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 463,587.75 | 241,794.94 | 274,228.95 | 79,091.18 | |
| 投资所支付的现金 | 4,465.00 | 3,175.00 | -- | 7,182.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,857.01 | 18,705.28 | 5,924.41 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.97 | 95,537.08 | 13,026.97 | 26,457.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 490,936.73 | 359,212.29 | 293,180.33 | 112,731.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,183.50 | -279,745.65 | -237,651.48 | -100,979.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,658.23 | 5,330.14 | 4,960.14 | 3,137.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,658.23 | 5,330.14 | 4,960.14 | 3,137.06 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,477,119.46 | 1,033,425.24 | 954,786.80 | 461,825.42 | |
| 发行债券收到的现金 | 8,964.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 265,887.08 | 167,432.81 | 130,433.32 | 74,088.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,757,628.77 | 1,206,188.19 | 1,090,180.26 | 539,050.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,277,144.94 | 885,387.69 | 783,437.93 | 354,718.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104,103.83 | 85,860.30 | 49,985.31 | 13,802.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 314.20 | 276.70 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 370,264.40 | 211,908.52 | 204,849.39 | 120,558.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,751,513.16 | 1,183,156.51 | 1,038,272.63 | 489,079.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,115.61 | 23,031.68 | 51,907.62 | 49,971.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,384.78 | -5,268.25 | -3,136.02 | 2,238.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,545.52 | -93,069.08 | -21,806.64 | -81,481.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,885.38 | 227,885.38 | 227,885.38 | 227,885.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,339.86 | 134,816.31 | 206,078.74 | 146,403.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 155,356.48 | -- | 104,319.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -42.54 | -- | 26.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 116,215.61 | -- | 55,699.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,289.97 | -- | 4,258.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,026.89 | -- | 900.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,400.79 | -- | 16,740.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,448.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 94.04 | -- | 90.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,386.10 | -- | 39,134.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,422.32 | -- | -829.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,288.47 | -- | 197.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 145.23 | -- | 280.98 | -- | |
| 存货的减少 | -131,796.42 | -- | -134,769.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,873.37 | -- | -14,043.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,839.03 | -- | 93,550.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,091.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 196,907.15 | -- | 167,073.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,339.86 | -- | 206,078.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 227,885.38 | -- | 227,885.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,545.52 | -- | -21,806.64 | -- | |
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