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| 山鹰国际(600567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,518,931.77 | 961,598.67 | 497,608.09 | 228,263.27 | |
| 收到的税费返还 | 49,576.99 | 31,528.43 | 21,123.63 | 9,177.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 132,770.89 | 53,297.89 | 39,993.87 | 58,914.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,701,279.65 | 1,046,424.98 | 565,577.10 | 296,355.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,036,193.37 | 776,977.54 | 485,105.44 | 271,125.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,457.21 | 64,022.54 | 44,402.15 | 26,316.08 | |
| 支付的各项税费 | 109,479.99 | 72,154.57 | 45,229.10 | 18,803.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 183,162.09 | 35,143.63 | 17,891.29 | 30,817.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,423,292.67 | 988,342.45 | 592,627.98 | 347,062.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,986.98 | 58,082.54 | -27,050.89 | -50,706.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,873.19 | 16,001.21 | 6,000.00 | 6,001.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.37 | 373.30 | 350.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 695.19 | 14.38 | 11.75 | 6.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,005.45 | 16,625.89 | 8,378.82 | 1,671.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,924.20 | 33,014.78 | 14,741.30 | 7,679.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,429.89 | 29,534.71 | 11,780.41 | 4,685.86 | |
| 投资所支付的现金 | 92,404.88 | 88,102.15 | 69,683.15 | 37,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 217,875.08 | 7,082.64 | 7,082.64 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 186,743.58 | 40,398.54 | 9,067.24 | 3,026.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 576,453.42 | 165,118.04 | 97,613.44 | 44,961.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -519,529.22 | -132,103.26 | -82,872.14 | -37,282.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,092.93 | 2,500.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,556.00 | 2,500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,226,819.05 | 781,941.54 | 571,755.89 | 309,103.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 684,445.22 | 506,548.21 | 279,366.89 | 36,810.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,919,357.20 | 1,290,989.75 | 851,622.78 | 345,914.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,212,738.64 | 820,255.58 | 531,959.34 | 264,730.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,926.72 | 44,842.45 | 18,217.65 | 6,463.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 238.51 | -- | 221.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 394,196.44 | 328,511.59 | 117,855.29 | 42,351.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,652,861.80 | 1,193,609.62 | 668,032.28 | 313,545.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266,495.40 | 97,380.13 | 183,590.50 | 32,368.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 295.01 | 130.78 | -129.66 | 76.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,248.17 | 23,490.18 | 73,537.81 | -55,544.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,237.97 | 135,237.97 | 135,237.97 | 135,237.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,486.14 | 158,728.15 | 208,775.78 | 79,693.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 202,023.07 | -- | 83,018.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,990.60 | -- | 2,884.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,818.78 | -- | 28,748.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,507.49 | -- | 1,604.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 564.83 | -- | 234.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 589.08 | -- | 33.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,200.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 63.41 | -- | 1,888.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,258.51 | -- | 25,038.43 | -- | |
| 投资损失 | 2,941.56 | -- | -324.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,549.94 | -- | -5,013.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 946.01 | -- | -55.93 | -- | |
| 存货的减少 | -40,014.95 | -- | -52,839.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -276,097.12 | -- | -136,562.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 263,358.52 | -- | 24,294.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,386.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 277,986.98 | -- | -27,050.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,486.14 | -- | 208,775.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,237.97 | -- | 135,237.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,248.17 | -- | 73,537.81 | -- | |
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