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| 山鹰国际(600567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,050,602.24 | 626,064.23 | 392,399.58 | 187,369.25 | |
| 收到的税费返还 | 29,694.89 | 15,748.70 | 13,544.26 | 7,902.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103,151.83 | 59,058.95 | 59,115.36 | 54,694.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,183,859.45 | 700,871.88 | 465,059.19 | 249,965.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 736,306.39 | 470,590.94 | 294,117.29 | 123,788.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,697.39 | 57,908.92 | 39,864.65 | 21,928.88 | |
| 支付的各项税费 | 82,579.69 | 57,410.37 | 42,742.68 | 19,744.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,463.47 | 39,219.52 | 62,561.85 | 53,082.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,089,566.94 | 625,129.74 | 439,286.47 | 218,544.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,292.51 | 75,742.13 | 25,772.72 | 31,421.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,539.91 | 66,491.25 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 179.47 | 468.36 | 62.67 | 19.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.89 | 84.55 | 58.12 | 17.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 920.73 | 203.84 | 203.84 | 203.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,832.00 | 67,248.00 | 324.63 | 241.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,134.18 | 92,509.74 | 66,982.88 | 25,720.09 | |
| 投资所支付的现金 | 139,390.33 | 77,149.89 | 1,249.89 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,524.51 | 169,659.62 | 68,232.77 | 25,720.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,692.51 | -102,411.62 | -67,908.14 | -25,478.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 197,293.26 | 197,645.00 | 245.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,206,387.68 | 902,380.87 | 522,493.56 | 312,137.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 99,264.81 | 99,264.81 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 482,464.21 | 394,596.17 | 252,596.84 | 36,077.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,886,145.15 | 1,593,886.85 | 874,600.21 | 348,460.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,207,789.49 | 967,745.80 | 559,154.17 | 280,204.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,180.76 | 42,966.44 | 26,197.05 | 6,818.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 521,443.78 | 473,567.04 | 216,025.33 | 49,930.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,769,414.03 | 1,484,279.29 | 801,376.56 | 336,953.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,731.12 | 109,607.56 | 73,223.65 | 11,507.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,877.91 | -1,788.98 | -873.60 | -234.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,453.21 | 81,149.09 | 30,214.63 | 17,214.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,784.76 | 45,784.76 | 45,784.76 | 45,784.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,237.97 | 126,933.85 | 75,999.39 | 62,999.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,888.96 | -- | 15,207.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,703.06 | -- | 3,014.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 81,630.96 | -- | 41,224.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,817.19 | -- | 1,348.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 499.83 | -- | 412.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.20 | -- | -138.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -521.59 | -- | -95.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,160.75 | -- | 29,776.01 | -- | |
| 投资损失 | 419.24 | -- | 1,129.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,426.96 | -- | -2,180.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.63 | -- | -45.71 | -- | |
| 存货的减少 | 3,991.49 | -- | -8,825.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,442.89 | -- | -15,290.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,190.39 | -- | -39,764.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,292.51 | -- | 25,772.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,237.97 | -- | 75,999.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,784.76 | -- | 45,784.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,453.21 | -- | 30,214.63 | -- | |
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