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| 山鹰国际(600567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,409.97 | 330,971.54 | 222,879.83 | 100,735.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,834.50 | 1,186.21 | 801.23 | 515.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,815.55 | 11,757.82 | 8,892.21 | 1,081.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 335,060.02 | 343,915.57 | 232,573.27 | 102,332.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,109.56 | 264,684.41 | 196,299.39 | 75,186.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,673.76 | 16,570.03 | 11,077.51 | 5,753.63 | |
| 支付的各项税费 | 21,947.17 | 16,819.52 | 10,711.94 | 3,635.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,834.67 | 15,978.81 | 9,189.08 | 3,306.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,565.15 | 314,052.77 | 227,277.92 | 87,882.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 494.87 | 29,862.80 | 5,295.35 | 14,450.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,369.10 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.88 | 112.88 | 112.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.61 | 43.93 | 25.58 | 24.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 203.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,799.61 | 156.80 | 138.45 | 24.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,752.75 | 29,292.61 | 27,046.51 | 13,311.68 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,839.38 | 29,292.61 | 27,046.51 | 13,311.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,039.77 | -29,135.81 | -26,908.06 | -13,287.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 567,717.66 | 381,544.89 | 202,716.67 | 91,175.18 | |
| 发行债券收到的现金 | 88,855.30 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 657,072.96 | 381,544.89 | 202,716.67 | 91,175.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 535,117.54 | 273,303.96 | 142,847.58 | 80,915.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,278.17 | 14,699.06 | 7,480.32 | 4,358.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,153.31 | 65.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 564,549.02 | 288,068.62 | 150,327.90 | 85,273.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,523.94 | 93,476.27 | 52,388.77 | 5,901.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.12 | -349.53 | -152.54 | -0.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,980.16 | 93,853.74 | 30,623.51 | 7,063.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,343.46 | 94,343.46 | 94,343.46 | 94,343.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,323.62 | 188,197.20 | 124,966.97 | 101,407.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,687.01 | -- | 1,760.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,735.75 | -- | 1,281.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,518.22 | -- | 13,226.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 991.66 | -- | 284.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.20 | -- | 2.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,373.96 | -- | 178.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -156.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,449.95 | -- | 6,688.90 | -- | |
| 投资损失 | -1,311.39 | -- | -112.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -349.44 | -- | -86.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,061.77 | -- | 3,561.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,744.28 | -- | -27,918.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,577.42 | -- | 6,428.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 494.87 | -- | 5,295.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,323.62 | -- | 124,966.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,343.46 | -- | 94,343.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,980.16 | -- | 30,623.51 | -- | |
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