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| ST中珠(600568) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,806.43 | 54,006.37 | 40,361.98 | 10,833.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | 17.91 | 43.77 | 22.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,332.23 | 25,324.23 | 21,424.06 | 2,382.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,138.66 | 79,348.50 | 61,829.80 | 13,238.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,859.22 | 47,508.52 | 43,704.88 | 8,388.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,668.67 | 1,907.58 | 1,277.55 | 650.15 | |
| 支付的各项税费 | 4,764.90 | 3,442.14 | 2,634.75 | 534.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,490.21 | 20,005.59 | 8,173.93 | 5,171.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,783.00 | 72,863.83 | 55,791.10 | 14,745.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 355.66 | 6,484.68 | 6,038.70 | -1,507.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,210.93 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,876.61 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,995.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,553.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,638.51 | 56.14 | 56.14 | 54.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,253.98 | 5,049.82 | 1,656.27 | 1,281.85 | |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,121.41 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,497.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,123.37 | 6,599.82 | 3,206.27 | 2,781.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,484.87 | -6,543.69 | -3,150.13 | -2,727.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,470.00 | 65,740.00 | 28,370.00 | 17,370.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,259.42 | 46,588.30 | 32,338.27 | 14,738.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,729.42 | 112,378.30 | 60,758.27 | 32,108.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,001.33 | 68,101.33 | 28,298.00 | 12,518.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,853.82 | 3,208.50 | 2,157.45 | 842.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,529.77 | 37,415.10 | 21,993.11 | 13,876.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,384.92 | 108,724.93 | 52,448.56 | 27,237.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,344.50 | 3,653.37 | 8,309.71 | 4,871.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,215.29 | 3,594.36 | 11,198.28 | 636.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,938.63 | 10,938.63 | 10,938.63 | 10,938.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,153.93 | 14,532.99 | 22,136.91 | 11,575.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,201.41 | -- | 4,461.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 314.28 | -- | 20.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,056.77 | -- | 494.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.62 | -- | 24.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.45 | -- | 9.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,169.90 | -- | 3.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.76 | -- | -0.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,637.77 | -- | 1,753.52 | -- | |
| 投资损失 | -6,493.59 | -- | -2,859.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.72 | -- | -44.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -146.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,247.80 | -- | 13,664.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,389.36 | -- | -8,242.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,245.21 | -- | -3,246.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 355.66 | -- | 6,038.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,153.93 | -- | 22,136.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,938.63 | -- | 10,938.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,215.29 | -- | 11,198.28 | -- | |
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