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| ST中珠(600568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,872.98 | 50,382.74 | 35,183.26 | 15,342.81 | |
| 收到的税费返还 | 409.86 | 80.84 | 31.28 | 0.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,611.68 | 2,520.65 | 1,639.00 | 870.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,894.52 | 52,984.23 | 36,853.54 | 16,213.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,313.12 | 16,684.90 | 10,829.44 | 5,150.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,159.10 | 15,656.96 | 10,860.65 | 6,132.46 | |
| 支付的各项税费 | 18,895.06 | 18,039.25 | 9,337.97 | 7,865.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,250.08 | 8,018.36 | 5,995.54 | 2,654.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,617.36 | 58,399.47 | 37,023.60 | 21,802.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277.16 | -5,415.24 | -170.06 | -5,588.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,100.34 | 24,000.00 | 14,500.00 | 9,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.04 | 43.10 | 23.94 | 16.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.86 | 85.26 | 80.26 | 30.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,283.24 | 24,128.37 | 14,604.20 | 9,546.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,725.94 | 1,252.03 | 814.21 | 519.03 | |
| 投资所支付的现金 | 34,600.00 | 26,000.00 | 15,000.00 | 9,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,325.94 | 27,252.03 | 15,814.21 | 10,019.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,042.70 | -3,123.67 | -1,210.01 | -472.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 341.83 | 341.83 | 341.83 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 341.83 | 341.83 | 341.83 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 250.14 | 250.18 | 180.14 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 810.30 | 805.12 | 802.14 | 2.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 430.52 | 403.04 | 322.49 | 216.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,490.95 | 1,458.35 | 1,304.77 | 219.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,149.12 | -1,116.51 | -962.93 | -219.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,914.66 | -9,655.42 | -2,343.00 | -6,279.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,392.40 | 39,392.40 | 39,392.40 | 39,392.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,477.74 | 29,736.98 | 37,049.40 | 33,112.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,841.15 | -- | -24,150.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,439.21 | -- | 21,867.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,384.21 | -- | 3,213.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.49 | -- | 126.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,058.28 | -- | 234.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,600.89 | -- | -2,528.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.31 | -- | 2.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 745.14 | -- | 23.07 | -- | |
| 投资损失 | 560.75 | -- | -295.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.54 | -- | -41.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -959.93 | -- | 8.61 | -- | |
| 存货的减少 | 8,484.93 | -- | -299.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,418.95 | -- | -992.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,312.54 | -- | 1,354.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 277.16 | -- | -170.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,477.74 | -- | 37,049.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,392.40 | -- | 39,392.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,914.66 | -- | -2,343.00 | -- | |
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