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| ST中珠(600568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,067.81 | 43,734.59 | 26,907.53 | 15,956.52 | |
| 收到的税费返还 | 3,167.39 | 2,746.75 | 2,017.96 | 1,426.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,281.40 | 23,853.89 | 16,056.33 | 11,444.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,516.61 | 70,335.22 | 44,981.82 | 28,827.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,976.96 | 30,346.68 | 19,718.85 | 8,882.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,656.78 | 6,585.96 | 4,232.31 | 2,193.95 | |
| 支付的各项税费 | 13,021.03 | 12,274.11 | 10,560.20 | 2,324.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,638.24 | 50,789.38 | 44,703.20 | 40,113.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,293.01 | 99,996.14 | 79,214.56 | 53,513.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,776.40 | -29,660.92 | -34,232.75 | -24,686.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,981.88 | 42,281.88 | 42,281.88 | 12,281.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,066.57 | 676.08 | 288.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,324.41 | 3,365.19 | 1,189.86 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,300.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,672.86 | 52,323.15 | 49,760.68 | 12,282.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,929.18 | 9,239.77 | 3,902.48 | 3,037.93 | |
| 投资所支付的现金 | 31,000.00 | 44,249.00 | 37,509.00 | 260.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,859.98 | 14,798.27 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,764.15 | 11,320.00 | 11,094.00 | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,553.31 | 79,607.04 | 52,505.48 | 14,297.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,880.45 | -27,283.89 | -2,744.80 | -2,015.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 271.07 | 271.07 | 271.07 | 271.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 61.07 | 271.07 | 271.07 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,652.00 | 15,002.00 | 14,652.00 | 7,294.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,032.53 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,955.61 | 18,273.07 | 17,923.07 | 10,565.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,071.00 | 20,925.48 | 7,821.68 | 1,449.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,959.70 | 5,020.11 | 920.56 | 377.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,613.59 | 228.47 | 228.47 | 204.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,644.30 | 26,174.06 | 8,970.70 | 2,031.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,688.70 | -7,900.99 | 8,952.37 | 8,533.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.19 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,346.74 | -64,845.79 | -28,025.18 | -18,168.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,747.01 | 173,747.01 | 173,747.01 | 173,747.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,400.27 | 108,901.22 | 145,721.83 | 155,578.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -191,492.45 | -- | 5,996.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136,666.41 | -- | 2,184.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,038.14 | -- | 1,772.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,869.74 | -- | 912.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 725.82 | -- | 371.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 663.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13,537.69 | -- | 5,174.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,443.47 | -- | 634.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,521.57 | -- | -736.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,023.20 | -- | -161.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,508.66 | -- | -79.43 | -- | |
| 存货的减少 | 9,838.80 | -- | 6,991.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,866.08 | -- | -40,183.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,996.47 | -- | -17,111.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,776.40 | -- | -34,232.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,400.27 | -- | 145,721.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,747.01 | -- | 173,747.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -95,346.74 | -- | -28,025.18 | -- | |
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