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| ST中珠(600568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,885.75 | 60,474.51 | 40,971.62 | 17,386.94 | |
| 收到的税费返还 | 828.50 | 843.43 | 136.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,872.93 | 72,019.68 | 60,187.18 | 26,436.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,587.19 | 133,337.62 | 101,294.83 | 43,823.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,292.69 | 21,101.09 | 13,150.37 | 7,828.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,091.15 | 11,721.55 | 8,055.52 | 4,473.76 | |
| 支付的各项税费 | 9,667.14 | 7,690.54 | 4,869.47 | 2,063.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,079.13 | 38,776.37 | 34,743.80 | 8,973.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,130.11 | 79,289.55 | 60,819.16 | 23,338.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,457.08 | 54,048.07 | 40,475.67 | 20,485.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,075.00 | 35,475.00 | 32,175.00 | 31,175.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 545.62 | 105.45 | 105.45 | 105.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,398.65 | 1,982.64 | 1,974.18 | 1,474.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,528.67 | 42,021.80 | 41,934.00 | 3,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,547.94 | 79,584.88 | 76,188.63 | 36,655.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,562.76 | 73,316.36 | 69,600.49 | 40,156.37 | |
| 投资所支付的现金 | 72,675.00 | 72,528.50 | 65,375.00 | 675.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,461.43 | -- | -- | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,799.19 | 145,844.86 | 134,975.49 | 60,831.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,251.25 | -66,259.97 | -58,786.86 | -24,176.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 651.82 | 614.00 | 570.00 | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 651.82 | 614.00 | 570.00 | 80.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,031.40 | 51.40 | 31.40 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,845.86 | 4,976.04 | 4,976.04 | 4,976.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,529.08 | 5,641.44 | 5,577.44 | 5,056.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,393.29 | 19,782.10 | 9,756.30 | 4,448.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,919.22 | 357.60 | 456.07 | 159.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 796.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,329.53 | 1,269.51 | 3,501.75 | 5,540.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,642.03 | 21,409.21 | 13,714.11 | 10,148.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,112.95 | -15,767.77 | -8,136.68 | -5,092.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,907.11 | -27,979.68 | -26,447.87 | -8,783.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,400.27 | 78,400.27 | 78,400.27 | 78,400.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,493.16 | 50,420.59 | 51,952.40 | 69,616.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,433.43 | -- | 2,190.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,943.79 | -- | 1,133.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,187.81 | -- | 2,983.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 967.32 | -- | 431.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 747.90 | -- | 416.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 843.16 | -- | -166.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 671.40 | -- | -852.78 | -- | |
| 投资损失 | -263.03 | -- | -529.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,022.54 | -- | -314.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,400.55 | -- | -1.41 | -- | |
| 存货的减少 | 15,455.00 | -- | -5,268.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,518.28 | -- | 40,289.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,312.64 | -- | 162.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18,077.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,457.08 | -- | 40,475.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,493.16 | -- | 51,952.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,400.27 | -- | 78,400.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,907.11 | -- | -26,447.87 | -- | |
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