| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,136.25 | 58,030.52 | 40,395.90 | 20,497.36 |
| 收到的税费返还 | 481.81 | 430.10 | 410.10 | 343.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,318.38 | 28,715.19 | 7,291.43 | 6,715.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,936.45 | 87,175.81 | 48,097.43 | 27,556.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,055.04 | 42,517.28 | 34,119.16 | 11,364.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,099.46 | 5,691.34 | 3,631.52 | 1,812.38 |
| 支付的各项税费 | 17,799.35 | 14,558.13 | 11,792.38 | 3,913.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,811.84 | 62,635.41 | 33,802.46 | 3,406.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,765.69 | 125,402.15 | 83,345.52 | 20,496.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,829.24 | -38,226.34 | -35,248.09 | 7,060.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 20,261.00 | 20,261.00 | 20,261.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,011.74 | 1,155.27 | 1,155.27 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,913.06 | 23,063.06 | 23,063.06 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100,439.84 | 44,479.34 | 44,479.34 | 20,261.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,574.01 | 4,771.02 | 3,833.97 | 979.88 |
| 投资所支付的现金 | 60,720.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,049.53 | 981.49 | 981.49 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,443.55 | 55,752.51 | 54,815.46 | 3,979.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,996.29 | -11,273.17 | -10,336.12 | 16,281.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 10,015.00 | 10,015.00 | 5,015.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10,015.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,790.00 | 28,300.00 | 19,800.00 | 200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,004.46 | 2,004.00 | 2,004.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,809.46 | 40,319.00 | 26,819.00 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,306.67 | 22,676.98 | 21,040.32 | 17,357.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,716.90 | 4,286.64 | 586.18 | 377.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,430.60 | 2,820.00 | 2,820.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,454.17 | 29,783.62 | 24,446.51 | 17,734.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,355.29 | 10,535.38 | 2,372.49 | -17,534.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.31 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,521.03 | -38,964.13 | -43,211.72 | 5,806.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,225.98 | 166,225.98 | 166,225.98 | 166,225.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,747.01 | 127,261.85 | 123,014.27 | 172,032.43 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,029.78 | -- | 16,880.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 35,753.59 | -- | 414.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,598.35 | -- | 3,409.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,802.66 | -- | 881.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 754.37 | -- | 492.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,390.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 257.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -13,537.69 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,939.15 | -- | 561.18 | -- |
| 投资损失 | -11,847.40 | -- | -10,768.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,368.89 | -- | -79.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,163.84 | -- | 51.95 | -- |
| 存货的减少 | 54,064.10 | -- | -6,232.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,205.13 | -- | -43,067.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -92,417.73 | -- | 2,209.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,829.24 | -- | -35,248.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 173,747.01 | -- | 123,014.27 | -- |
| 现金的期初余额 | 166,225.98 | -- | 166,225.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,521.03 | -- | -43,211.72 | -- |
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