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| ST中珠(600568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,394.57 | 37,605.09 | 25,307.06 | 9,715.59 | |
| 收到的税费返还 | 2,640.98 | 2,040.60 | 1,887.63 | 1,045.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,720.78 | 4,514.31 | 3,084.22 | 1,558.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,756.34 | 44,160.00 | 30,278.92 | 12,319.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,674.45 | 19,531.46 | 13,234.91 | 6,575.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,083.80 | 14,255.04 | 9,637.26 | 5,168.12 | |
| 支付的各项税费 | 6,192.32 | 3,229.05 | 1,968.23 | 1,005.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,253.30 | 6,585.79 | 4,406.38 | 2,832.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,203.87 | 43,601.34 | 29,246.78 | 15,581.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,552.47 | 558.66 | 1,032.14 | -3,262.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,524.03 | 10,670.00 | 10,170.00 | 10,170.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.33 | 81.55 | 81.55 | 81.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.23 | 51.05 | 50.55 | 24.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.84 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,709.59 | 10,802.60 | 10,302.10 | 10,276.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,595.40 | 2,251.76 | 1,883.48 | 1,308.30 | |
| 投资所支付的现金 | 24,300.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,895.40 | 4,251.76 | 3,883.48 | 1,308.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,185.81 | 6,550.84 | 6,418.62 | 8,968.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 602.92 | 401.78 | 400.01 | 229.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 602.92 | 401.78 | 400.01 | 229.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 627.11 | 429.21 | 429.21 | 130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.56 | 13.05 | 7.07 | 3.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,674.19 | 3,569.49 | 2,928.85 | 2,268.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,311.86 | 4,011.74 | 3,365.13 | 2,402.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,708.95 | -3,609.97 | -2,965.12 | -2,172.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,342.29 | 3,499.53 | 4,485.64 | 3,533.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,734.69 | 52,734.69 | 52,734.69 | 52,734.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,392.40 | 56,234.22 | 57,220.33 | 56,268.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -79,169.26 | -- | -1,740.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55,446.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,158.73 | -- | 3,554.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 557.62 | -- | 133.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 698.22 | -- | 181.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.29 | -- | -2.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,499.96 | -- | 764.94 | -- | |
| 投资损失 | 572.74 | -- | 178.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,150.74 | -- | 7.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -196.02 | -- | -8.37 | -- | |
| 存货的减少 | -501.50 | -- | -1,147.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 75.47 | -- | -424.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,254.69 | -- | -1,935.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,552.47 | -- | 1,032.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,392.40 | -- | 57,220.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,734.69 | -- | 52,734.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,342.29 | -- | 4,485.64 | -- | |
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