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| 恒生电子(600570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,580.05 | 64,677.38 | 37,929.76 | 11,774.22 | |
| 收到的税费返还 | 6,831.01 | 4,712.30 | 2,856.64 | 1,438.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,160.12 | 3,360.13 | 1,849.03 | 1,188.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,571.17 | 72,749.81 | 42,635.42 | 14,401.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,374.65 | 15,908.06 | 9,118.74 | 2,016.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,494.75 | 34,051.38 | 24,051.04 | 13,526.02 | |
| 支付的各项税费 | 16,569.29 | 11,163.63 | 8,837.21 | 3,708.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,338.05 | 19,574.48 | 13,316.59 | 9,129.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,776.74 | 80,697.55 | 55,323.58 | 28,380.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,794.43 | -7,947.75 | -12,688.15 | -13,979.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 254,181.15 | 208,730.25 | 138,959.10 | 61,758.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,988.32 | 2,605.45 | 252.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.11 | 23.37 | 15.07 | 110.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.05 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,546.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 258,752.76 | 211,359.07 | 139,226.64 | 61,868.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,620.20 | 4,927.65 | 3,492.04 | 2,052.90 | |
| 投资所支付的现金 | 284,525.37 | 187,978.75 | 109,343.66 | 52,710.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 880.59 | 880.59 | 88.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 291,145.57 | 193,786.99 | 113,716.29 | 54,851.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,392.81 | 17,572.08 | 25,510.35 | 7,017.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107.01 | 47.56 | 47.56 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,633.00 | 790.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,740.01 | 837.56 | 47.56 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,106.18 | 6,676.91 | 6,226.91 | 35.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,606.18 | 9,176.91 | 8,726.91 | 1,035.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,866.17 | -8,339.35 | -8,679.35 | -1,035.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152.23 | -109.25 | -109.25 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,616.78 | 1,175.73 | 4,033.59 | -7,996.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,690.43 | 35,690.43 | 35,690.43 | 35,690.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,073.65 | 36,866.16 | 39,724.03 | 27,693.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,008.18 | -- | 7,813.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -618.42 | -- | -506.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,591.20 | -- | 752.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 723.10 | -- | 338.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 223.45 | -- | 88.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.16 | -- | 8.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.21 | -- | -4.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.39 | -- | 50.47 | -- | |
| 投资损失 | -10,385.27 | -- | -1,362.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 332.38 | -- | 88.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,766.92 | -- | 288.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,794.97 | -- | -4,381.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,955.51 | -- | -15,941.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 78.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,794.43 | -- | -12,688.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,073.65 | -- | 39,724.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,690.43 | -- | 35,690.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,616.78 | -- | 4,033.59 | -- | |
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