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恒生电子(600570) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,581.41 | 198,190.54 | 112,664.71 | 35,615.55 | |
收到的税费返还 | 18,350.19 | 18,076.72 | 11,648.15 | 8,483.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,163.28 | 13,737.48 | 10,219.38 | 1,633.41 | |
经营活动现金流入小计 | 403,094.88 | 230,004.74 | 134,532.25 | 45,732.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,789.74 | 3,811.92 | 3,011.08 | 920.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,472.58 | 142,651.63 | 104,014.10 | 63,360.16 | |
支付的各项税费 | 33,265.25 | 29,724.78 | 21,898.26 | 10,734.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,859.05 | 64,143.76 | 40,724.64 | 23,731.70 | |
经营活动现金流出小计 | 309,386.62 | 240,332.09 | 169,648.09 | 98,746.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,708.27 | -10,327.35 | -35,115.84 | -53,014.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 716,711.50 | 548,755.87 | 448,189.53 | 295,037.10 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,823.38 | 5,340.77 | 1,298.87 | 18.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.68 | 1.64 | 1.59 | 0.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.80 | 30.80 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 722,616.57 | 554,129.08 | 449,520.79 | 295,055.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,663.95 | 12,015.41 | 7,475.38 | 4,754.64 | |
投资所支付的现金 | 747,292.22 | 525,260.83 | 393,619.61 | 255,032.83 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.62 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 761,988.79 | 537,276.24 | 401,094.99 | 259,787.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,372.22 | 16,852.84 | 48,425.80 | 35,268.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,377.80 | 4,220.00 | 4,220.00 | 4,237.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,377.80 | 4,220.00 | 4,220.00 | 3,200.00 | |
取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 25,377.80 | 14,220.00 | 14,220.00 | 14,237.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,351.12 | 18,240.99 | 18,130.10 | 92.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,707.50 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 74,058.62 | 20,440.99 | 19,330.10 | 92.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,680.82 | -6,220.99 | -5,110.10 | 14,144.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 784.52 | 760.81 | 166.03 | -452.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,439.74 | 1,065.30 | 8,365.90 | -4,053.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,784.12 | 49,784.12 | 49,784.12 | 49,784.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,223.86 | 50,849.42 | 58,150.02 | 45,730.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 67,836.02 | -- | 30,895.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,108.04 | -- | 369.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,275.48 | -- | 2,583.19 | -- | |
无形资产摊销 | 1,048.58 | -- | 539.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 255.79 | -- | 152.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.38 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 66.94 | -- | 10.79 | -- | |
公允价值变动损失 | 2,339.93 | -- | 902.49 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 402.98 | -- | 233.90 | -- | |
投资损失 | -25,669.76 | -- | -10,224.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,157.97 | -- | 240.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -23.92 | -- | -23.92 | -- | |
存货的减少 | 2,606.03 | -- | 1,910.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,282.54 | -- | -2,903.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 22,020.93 | -- | -60,126.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 326.04 | -- | 323.45 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 93,708.27 | -- | -35,115.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 56,223.86 | -- | 58,150.02 | -- | |
现金的期初余额 | 49,784.12 | -- | 49,784.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,439.74 | -- | 8,365.90 | -- |
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