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恒生电子(600570) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,123.56 | 136,443.11 | 77,546.43 | 26,311.05 | |
收到的税费返还 | 17,725.86 | 11,492.19 | 7,376.90 | 4,910.93 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,039.31 | 7,365.08 | 3,159.05 | 1,315.55 | |
经营活动现金流入小计 | 286,888.73 | 155,300.37 | 88,082.39 | 32,537.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,229.44 | 6,622.35 | 4,439.29 | 1,350.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,238.43 | 96,823.70 | 69,999.06 | 41,856.67 | |
支付的各项税费 | 34,498.72 | 23,357.38 | 16,267.73 | 6,420.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,931.13 | 60,676.40 | 32,470.27 | 16,324.84 | |
经营活动现金流出小计 | 242,897.72 | 187,479.83 | 123,176.35 | 65,952.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,991.01 | -32,179.46 | -35,093.97 | -33,415.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 539,789.91 | 439,224.65 | 306,091.45 | 174,485.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,222.49 | 2,693.25 | 2,235.32 | -14.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.13 | 12.09 | 8.06 | 5.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 503.16 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 543,530.70 | 441,929.98 | 308,334.82 | 174,475.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,245.41 | 4,720.72 | 2,453.65 | 1,652.72 | |
投资所支付的现金 | 574,728.56 | 410,722.62 | 267,490.51 | 153,561.73 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14.62 | 8.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 592,688.59 | 415,451.34 | 269,944.16 | 155,214.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,157.89 | 26,478.65 | 38,390.66 | 19,261.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 26,080.00 | 9,280.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,080.00 | 2,400.00 | -- | 2,400.00 | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,080.00 | 9,280.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,512.93 | 16,512.93 | 16,512.93 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 480.00 | 480.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,992.93 | 16,992.93 | 16,512.93 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,087.07 | -7,712.93 | -14,112.93 | 2,400.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 256.75 | 218.15 | 204.76 | -1.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,176.94 | -13,195.60 | -10,611.47 | -11,754.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,047.93 | 30,047.93 | 30,047.93 | 28,296.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,224.87 | 16,852.33 | 19,436.46 | 16,541.80 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,223.63 | -- | 14,438.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 413.79 | -- | 212.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,233.90 | -- | 2,140.26 | -- | |
无形资产摊销 | 625.94 | -- | 316.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 85.46 | -- | 6.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.76 | -- | 83.45 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 650.13 | -- | 423.06 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 20.63 | -- | 2.57 | -- | |
投资损失 | -11,901.92 | -- | -3,872.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | 416.38 | -- | 477.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,036.68 | -- | -63.42 | -- | |
存货的减少 | 562.27 | -- | -556.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,179.44 | -- | -7,689.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 63,223.44 | -- | -41,012.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 43,991.01 | -- | -35,093.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,224.87 | -- | 19,436.46 | -- | |
现金的期初余额 | 30,047.93 | -- | 30,047.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,176.94 | -- | -10,611.47 | -- |
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