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| 恒生电子(600570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,727.23 | 164,118.53 | 49,471.61 | 502,704.55 | 257,466.21 |
| 收到的税费返还 | 15,699.22 | 11,058.87 | 4,619.06 | 18,393.82 | 14,561.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,062.63 | 7,412.25 | 3,842.11 | 13,937.48 | 13,255.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 322,489.08 | 182,589.65 | 57,932.78 | 535,035.84 | 285,282.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,467.91 | 7,959.69 | 4,564.40 | 26,468.69 | 12,009.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,764.90 | 180,455.02 | 106,552.66 | 240,793.45 | 179,921.82 |
| 支付的各项税费 | 41,411.26 | 29,891.51 | 12,638.92 | 51,381.05 | 41,086.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,881.39 | 42,410.25 | 17,422.93 | 76,602.42 | 63,663.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 382,525.47 | 260,716.46 | 141,178.91 | 395,245.62 | 296,681.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,036.39 | -78,126.80 | -83,246.13 | 139,790.23 | -11,398.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 476,256.53 | 361,066.38 | 254,804.59 | 610,088.03 | 612,465.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,478.18 | 2,108.93 | 310.79 | 10,796.51 | 5,927.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.99 | 37.86 | 33.82 | 87.62 | 52.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 225.05 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 481,772.69 | 363,213.18 | 255,149.20 | 621,197.21 | 618,446.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,164.74 | 33,407.44 | 10,636.65 | 48,218.82 | 32,205.97 |
| 投资所支付的现金 | 395,820.65 | 268,285.60 | 150,601.67 | 641,865.90 | 555,484.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,589.56 | 12,589.56 | -- | 10,150.61 | 5,590.58 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 92.42 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 451,574.94 | 314,282.61 | 161,523.66 | 700,327.75 | 593,280.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,197.75 | 48,930.57 | 93,625.54 | -79,130.54 | 25,165.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,842.95 | 2,500.00 | 1,000.00 | 13,530.40 | 8,757.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,840.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 13,530.40 | 8,757.22 |
| 取得借款收到的现金 | 122,892.45 | 105,294.32 | 25,896.57 | 38,816.27 | 18,980.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,162.19 | 36,162.19 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,897.58 | 143,956.50 | 26,896.57 | 52,346.67 | 27,737.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,503.30 | 66,781.55 | 11,199.15 | 35,402.99 | 18,790.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,837.44 | 738.43 | 52.05 | 50,096.64 | 42,845.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 6,644.17 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,735.30 | 69,677.38 | 73,802.45 | 21,926.76 | 3,800.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,076.03 | 137,197.37 | 85,053.65 | 107,426.38 | 65,435.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178.45 | 6,759.14 | -58,157.08 | -55,079.72 | -37,697.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -649.82 | -223.32 | 17.37 | -370.29 | -339.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,666.91 | -22,660.42 | -47,760.30 | 5,209.68 | -24,269.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,002.86 | 137,002.86 | 137,002.86 | 131,793.18 | 131,793.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,335.95 | 114,342.44 | 89,242.55 | 137,002.86 | 107,523.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 73,139.86 | -- | 136,315.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 53.23 | -- | 23,901.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,272.53 | -- | 6,030.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,095.74 | -- | 995.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 104.16 | -- | 214.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.22 | -- | -57.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.63 | -- | 108.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20,040.82 | -- | -10,309.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 783.72 | -- | 323.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,810.14 | -- | -58,420.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,905.12 | -- | 3,629.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,075.48 | -- | 1,087.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,313.33 | -- | -12,792.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -347,790.96 | -- | -25,880.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 249,565.43 | -- | 73,255.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -119.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -78,126.80 | -- | 139,790.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 114,342.44 | -- | 137,002.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 137,002.86 | -- | 131,793.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,660.42 | -- | 5,209.68 | -- |
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