上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 恒生电子(600570) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,470,426 | 86,957,466 | 679,436,401 | 340,575,299 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,983,286 | 4,172,411 | 38,223,957 | 38,779,394 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,252,467 | 99,314,430 | 739,686,481 | 388,188,357 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 128,138,873 | 64,527,047 | 310,874,197 | 199,288,229 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,589,591 | 44,577,424 | 100,780,773 | 63,965,378 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 36,663,588 | 18,727,755 | 57,049,855 | 37,275,150 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,486,471 | 42,545,374 | 114,369,267 | 112,068,595 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,878,523 | 170,377,600 | 583,074,092 | 412,597,351 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,626,056 | -71,063,170 | 156,612,389 | -24,408,994 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50,253,876 | 13,882,557 | 175,128,070 | 132,857,305 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,915,671 | 13,374,513 | 55,647,166 | 50,273,305 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 41,750 | 16,000 | 344,812 | 93,536 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 84,211,298 | 27,273,070 | 231,120,048 | 183,224,147 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 28,276,039 | 18,163,722 | 59,429,287 | 45,465,694 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 84,004,814 | 33,989,157 | 247,231,390 | 199,807,073 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 56,983,476 | 84,760 |
| 投资活动现金流出小计 | 112,280,853 | 52,152,879 | 363,644,153 | 245,357,527 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,069,556 | -24,879,809 | -132,524,106 | -62,133,380 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 126,000,000 | 94,750,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 23,650,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000,000 | 8,000,000 | 164,250,000 | 94,750,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 51,000,000 | 3,000,000 | 100,000,000 | 73,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 118,497 | 0 | 25,150,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,593,551 | 4,440,347 | 144,406,793 | 88,899,831 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,593,551 | 3,559,653 | 19,843,207 | 5,850,169 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -15,220 | 0 | -615,422 | -182,737 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -154,304,382 | -92,383,327 | 43,316,068 | -80,874,943 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 47,315,117 | 0 | 126,418,103 | 0 |
| 少数股东损益 | -4,266,153 | 0 | 4,029,765 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,989,701 | 0 | 4,741,569 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,548,107 | 0 | 9,074,237 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,555,084 | 0 | 1,671,239 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 27,748 | 0 | 884,009 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -2,000 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 917,029 | 0 | 2,441,060 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -39,680,524 | 0 | -51,450,143 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -6,264,305 | 0 | -13,753,802 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -51,158,756 | 0 | -67,527,856 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -53,597,627 | 0 | 126,868,292 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -67,626,056 | -71,063,170 | 156,612,389 | -24,408,994 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 109,373,802 | 0 | 263,678,184 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 263,678,184 | 0 | 220,362,116 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -154,304,382 | -92,383,327 | 43,316,068 | -80,874,943 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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