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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
恒生电子(600570) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,768.40 | 189,506.64 | 62,490.21 | 584,484.47 | 296,727.23 |
收到的税费返还 | 15,781.36 | 8,942.04 | 1,388.36 | 22,709.16 | 15,699.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,929.62 | 5,960.33 | 1,297.29 | 12,107.78 | 10,062.63 |
经营活动现金流入小计 | 386,479.37 | 204,409.01 | 65,175.86 | 619,301.41 | 322,489.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,507.10 | 8,241.90 | 5,518.35 | 42,999.66 | 16,467.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,974.76 | 240,391.56 | 139,904.06 | 352,329.27 | 259,764.90 |
支付的各项税费 | 42,771.28 | 26,483.68 | 7,383.47 | 57,342.61 | 41,411.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,091.25 | 37,238.04 | 19,640.15 | 70,950.94 | 64,881.39 |
经营活动现金流出小计 | 446,344.38 | 312,355.18 | 172,446.03 | 523,622.48 | 382,525.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,865.01 | -107,946.17 | -107,270.17 | 95,678.93 | -60,036.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 242,478.85 | 227,999.65 | 174,993.73 | 567,137.58 | 476,256.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,151.90 | 5,683.42 | 915.58 | 9,127.28 | 5,478.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.04 | 10.33 | 9.22 | 33.57 | 37.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 250,644.79 | 233,693.40 | 175,918.53 | 576,298.43 | 481,772.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,790.51 | 34,870.88 | 9,766.64 | 68,412.67 | 43,164.74 |
投资所支付的现金 | 139,148.29 | 113,704.19 | 97,804.02 | 535,440.19 | 395,820.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 14,788.18 | 12,589.56 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.36 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 180,938.81 | 148,575.06 | 107,572.02 | 618,641.03 | 451,574.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 69,705.98 | 85,118.33 | 68,346.51 | -42,342.60 | 30,197.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,254.23 | 2,148.00 | -- | 10,414.82 | 6,842.95 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,237.89 | 2,148.00 | -- | 9,211.30 | 6,840.00 |
取得借款收到的现金 | 61,054.95 | 52,656.82 | 21,601.26 | 145,777.36 | 122,892.45 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,531.38 | -- | -- | 36,162.19 | 36,162.19 |
筹资活动现金流入小计 | 67,840.55 | 54,804.82 | 21,601.26 | 192,354.36 | 165,897.58 |
偿还债务支付的现金 | 61,084.34 | 29,885.32 | 22,365.76 | 115,495.07 | 81,503.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,631.82 | 3,387.04 | 467.72 | 16,569.38 | 11,837.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,384.08 | 2,292.38 | -- | 4,094.25 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,296.04 | 6,110.07 | 329.39 | 77,698.20 | 72,735.30 |
筹资活动现金流出小计 | 87,012.20 | 39,382.44 | 23,162.88 | 209,762.65 | 166,076.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,171.65 | 15,422.38 | -1,561.62 | -17,408.29 | -178.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 629.17 | 68.71 | -106.94 | -587.49 | -649.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,701.50 | -7,336.74 | -40,592.22 | 35,340.55 | -30,666.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 172,343.41 | 172,343.41 | 172,343.41 | 137,002.86 | 137,002.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,641.91 | 165,006.67 | 131,751.19 | 172,343.41 | 106,335.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,077.93 | -- | 149,012.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 45.78 | -- | 1,185.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,821.64 | -- | 7,144.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,412.25 | -- | 2,799.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27.25 | -- | 272.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 171.69 | -- | 55.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.58 | -- | 5.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 24,432.47 | -- | -41,440.12 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,337.01 | -- | 1,487.27 | -- |
投资损失 | -- | -8,326.32 | -- | -27,583.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -747.09 | -- | -9,202.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,556.13 | -- | 2,573.12 | -- |
存货的减少 | -- | -14,617.46 | -- | -10,850.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,528.63 | -- | -21,123.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -100,667.88 | -- | 25,724.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 10,855.19 | -- | 11,259.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -107,946.17 | -- | 95,678.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 165,006.67 | -- | 172,343.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 172,343.41 | -- | 137,002.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,336.74 | -- | 35,340.55 | -- |
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