京能电力

- 600578

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
京能电力(600578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,789.89157,763.31114,141.4274,094.65
收到的税费返还870.89669.04----
收到的其他与经营活动有关的现金106.041,192.38961.26724.92
经营活动现金流入小计216,766.81159,624.73115,102.6874,819.58
购买商品、接受劳务支付的现金94,670.6762,308.9142,856.6528,776.45
支付给职工以及为职工支付的现金23,277.0314,560.499,563.015,200.45
支付的各项税费26,155.9918,897.3615,730.779,947.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,058.58946.82780.79415.90
经营活动现金流出小计145,162.2896,713.5868,931.2244,339.90
经营活动产生的现金流量净额71,604.5362,911.1546,171.4630,479.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,990.00------
取得投资收益所收到的现金1,270.451,270.451,270.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额112.8177.6426.071.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,741.00------
收到的其他与投资活动有关的现金4,277.1512.460.340.34
投资活动现金流入小计16,391.421,360.551,296.862.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176,633.09137,404.6086,706.8944,739.42
投资所支付的现金45,223.9445,223.9445,223.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金17.8115.009.003.00
投资活动现金流出小计221,874.84182,643.54131,939.8344,742.42
投资活动产生的现金流量净额-205,483.43-181,282.99-130,642.97-44,740.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,379.008,379.008,379.008,379.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,379.008,379.00----
取得借款收到的现金447,700.00323,200.00184,200.0095,200.00
发行债券收到的现金----60,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金118.0165.4873.0016.53
筹资活动现金流入小计456,197.01331,644.48252,652.00103,595.53
偿还债务支付的现金309,370.00213,500.00172,500.0075,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,645.9516,330.7612,584.042,902.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金244.20244.20244.20244.20
筹资活动现金流出小计330,260.15230,074.96185,328.2478,146.73
筹资活动产生的现金流量净额125,936.86101,569.5367,323.7625,448.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-7,942.03-16,802.31-17,147.7511,188.33
加:期初现金及现金等价物余额37,371.8937,371.8937,371.8937,371.89
六、期末现金及现金等价物余额29,429.8620,569.5820,224.1448,560.22
附注
净利润17,388.97--8,961.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,249.34------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,595.73--5,646.53--
无形资产摊销10.15--5.07--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失-24.74------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,702.19--1,757.82--
投资损失-12,270.35---1,270.45--
递延所得税资产减少-1,077.54---222.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少890.13--797.57--
经营性应收项目的减少-20,907.67--12,686.72--
经营性应付项目的增加69,048.31--17,809.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额71,604.53--46,171.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,429.8620,569.5820,224.1448,560.22
现金的期初余额37,371.8937,371.8937,371.8937,371.89
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,942.03-16,802.31-17,147.7511,188.33
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