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京能电力(600578) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,397,893.07 | 831,680.01 | 523,747.70 | 262,701.41 | |
收到的税费返还 | 6,464.21 | 5,008.92 | 3,173.58 | 2,549.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,824.37 | 7,582.73 | 6,710.19 | 1,540.87 | |
经营活动现金流入小计 | 1,415,181.65 | 844,271.66 | 533,631.47 | 266,791.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,431.40 | 357,196.52 | 229,180.21 | 109,521.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,114.56 | 42,589.73 | 27,244.64 | 14,581.08 | |
支付的各项税费 | 153,620.59 | 100,289.48 | 67,968.24 | 21,275.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,414.47 | 9,831.25 | 6,081.58 | 2,466.86 | |
经营活动现金流出小计 | 902,581.02 | 509,906.98 | 330,474.67 | 147,844.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 512,600.63 | 334,364.68 | 203,156.80 | 118,946.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 101,813.93 | 60,191.76 | 30,779.45 | 830.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.79 | 5.11 | 5.11 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,835.01 | 11,915.81 | 11,473.52 | 9,933.03 | |
投资活动现金流入小计 | 107,701.73 | 72,112.68 | 42,258.08 | 10,763.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162,495.40 | 116,961.01 | 90,758.85 | 57,857.51 | |
投资所支付的现金 | 23,336.58 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,816.96 | 1,829.71 | 1,222.95 | 547.66 | |
投资活动现金流出小计 | 194,648.94 | 118,790.72 | 91,981.79 | 58,405.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,947.20 | -46,678.04 | -49,723.71 | -47,642.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 19,360.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 10,200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 16,200.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 644,660.00 | 404,860.00 | 232,670.00 | 159,170.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,596.59 | 22,880.66 | 21,812.36 | 1,744.95 | |
筹资活动现金流入小计 | 788,616.59 | 443,940.66 | 270,682.36 | 171,114.95 | |
偿还债务支付的现金 | 827,492.00 | 495,988.00 | 248,148.00 | 179,690.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 256,061.58 | 115,293.79 | 44,299.59 | 10,574.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 43,446.91 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,215.29 | 1,104.49 | 338.74 | 304.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,098,768.86 | 612,386.28 | 292,786.33 | 190,568.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -310,152.28 | -168,445.61 | -22,103.97 | -19,453.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,501.15 | 119,241.03 | 131,329.12 | 51,850.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 219,386.00 | 206,665.99 | 206,665.99 | 214,926.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 334,887.15 | 325,907.01 | 337,995.11 | 266,777.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 319,468.34 | -- | 180,456.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,648.53 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 218,965.73 | -- | 61,989.64 | -- | |
无形资产摊销 | 1,851.15 | -- | 606.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,581.04 | -- | 4,647.37 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 996.52 | -- | 8.27 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 109,889.65 | -- | 31,795.13 | -- | |
投资损失 | -159,265.95 | -- | -80,405.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | 955.44 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,779.58 | -- | 4,978.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 15,045.37 | -- | -30,899.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -755.61 | -- | 29,979.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 512,600.63 | -- | 203,156.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 334,887.15 | -- | 337,995.11 | -- | |
现金的期初余额 | 219,386.00 | -- | 206,665.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 115,501.15 | -- | 131,329.12 | -- |
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