京能电力

- 600578

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
京能电力(600578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,397,893.07831,680.01523,747.70262,701.41
收到的税费返还6,464.215,008.923,173.582,549.03
收到的其他与经营活动有关的现金10,824.377,582.736,710.191,540.87
经营活动现金流入小计1,415,181.65844,271.66533,631.47266,791.31
购买商品、接受劳务支付的现金645,431.40357,196.52229,180.21109,521.38
支付给职工以及为职工支付的现金80,114.5642,589.7327,244.6414,581.08
支付的各项税费153,620.59100,289.4867,968.2421,275.67
支付的其他与经营活动有关的现金23,414.479,831.256,081.582,466.86
经营活动现金流出小计902,581.02509,906.98330,474.67147,844.99
经营活动产生的现金流量净额512,600.63334,364.68203,156.80118,946.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金101,813.9360,191.7630,779.45830.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.795.115.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,835.0111,915.8111,473.529,933.03
投资活动现金流入小计107,701.7372,112.6842,258.0810,763.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金162,495.40116,961.0190,758.8557,857.51
投资所支付的现金23,336.58------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,816.961,829.711,222.95547.66
投资活动现金流出小计194,648.94118,790.7291,981.7958,405.17
投资活动产生的现金流量净额-86,947.20-46,678.04-49,723.71-47,642.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,360.0016,200.0016,200.0010,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----16,200.00--
取得借款收到的现金644,660.00404,860.00232,670.00159,170.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金124,596.5922,880.6621,812.361,744.95
筹资活动现金流入小计788,616.59443,940.66270,682.36171,114.95
偿还债务支付的现金827,492.00495,988.00248,148.00179,690.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金256,061.58115,293.7944,299.5910,574.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----43,446.91--
支付其他与筹资活动有关的现金15,215.291,104.49338.74304.17
筹资活动现金流出小计1,098,768.86612,386.28292,786.33190,568.37
筹资活动产生的现金流量净额-310,152.28-168,445.61-22,103.97-19,453.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额115,501.15119,241.03131,329.1251,850.75
加:期初现金及现金等价物余额219,386.00206,665.99206,665.99214,926.50
六、期末现金及现金等价物余额334,887.15325,907.01337,995.11266,777.26
附注
净利润319,468.34--180,456.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,648.53------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧218,965.73--61,989.64--
无形资产摊销1,851.15--606.87--
长期待摊费用摊销1,581.04--4,647.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失996.52--8.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用109,889.65--31,795.13--
投资损失-159,265.95---80,405.49--
递延所得税资产减少955.44------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,779.58--4,978.66--
经营性应收项目的减少15,045.37---30,899.87--
经营性应付项目的增加-755.61--29,979.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额512,600.63--203,156.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额334,887.15--337,995.11--
现金的期初余额219,386.00--206,665.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额115,501.15--131,329.12--
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