京能电力

- 600578

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
京能电力(600578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,072,002.22317,025.04212,966.81117,122.95
收到的税费返还482.41------
收到的其他与经营活动有关的现金4,290.58360.51470.22352.21
经营活动现金流入小计1,076,775.22317,385.55213,437.03117,475.16
购买商品、接受劳务支付的现金610,479.75187,159.33138,888.4954,419.97
支付给职工以及为职工支付的现金55,273.2524,361.0316,159.018,233.28
支付的各项税费86,002.5316,994.2210,905.767,427.83
支付的其他与经营活动有关的现金11,902.663,733.952,235.791,002.87
经营活动现金流出小计763,658.18232,248.54168,189.0671,083.95
经营活动产生的现金流量净额313,117.0485,137.0145,247.9746,391.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120,000.0070,000.00----
取得投资收益所收到的现金63,997.609,419.0644.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,383.20363.48319.57136.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,231.50------
收到的其他与投资活动有关的现金6,498.13931.52855.82307.17
投资活动现金流入小计199,110.4480,714.051,219.48443.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金164,958.2032,971.1024,071.8515,094.29
投资所支付的现金117,076.4270,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金62,039.431,094.29964.2170.01
投资活动现金流出小计344,074.04104,065.4025,036.0615,164.30
投资活动产生的现金流量净额-144,963.60-23,351.35-23,816.58-14,720.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,406.86------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,012.06------
取得借款收到的现金653,500.00190,400.00158,300.0067,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金680.00500.00----
筹资活动现金流入小计674,586.86190,900.00158,300.0067,400.00
偿还债务支付的现金817,950.00329,220.00291,550.00188,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金166,647.7556,756.2831,389.768,744.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,008.811,338.421,058.45624.20
筹资活动现金流出小计991,606.55387,314.70323,998.21197,468.73
筹资活动产生的现金流量净额-317,019.69-196,414.70-165,698.21-130,068.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-148,866.26-134,629.03-144,266.82-98,398.41
加:期初现金及现金等价物余额234,755.66170,655.00170,655.00170,655.00
六、期末现金及现金等价物余额85,889.4036,025.9726,388.1872,256.59
附注
净利润207,816.36--22,860.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,989.25---1,804.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧120,889.07--21,003.92--
无形资产摊销634.87--209.89--
长期待摊费用摊销954.39--1,269.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,113.44---130.92--
固定资产报废损失103.03------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用96,042.73--17,564.33--
投资损失-100,470.85---16,518.34--
递延所得税资产减少616.12--471.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,301.87---10,725.55--
经营性应收项目的减少-9,990.96---8,634.06--
经营性应付项目的增加9,926.82--19,682.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额313,117.04--45,247.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,889.40--26,388.18--
现金的期初余额234,755.66--170,655.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-148,866.26---144,266.82--
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