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| 京能电力(600578) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,072,002.22 | 317,025.04 | 212,966.81 | 117,122.95 | |
| 收到的税费返还 | 482.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,290.58 | 360.51 | 470.22 | 352.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,076,775.22 | 317,385.55 | 213,437.03 | 117,475.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 610,479.75 | 187,159.33 | 138,888.49 | 54,419.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,273.25 | 24,361.03 | 16,159.01 | 8,233.28 | |
| 支付的各项税费 | 86,002.53 | 16,994.22 | 10,905.76 | 7,427.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,902.66 | 3,733.95 | 2,235.79 | 1,002.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 763,658.18 | 232,248.54 | 168,189.06 | 71,083.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 313,117.04 | 85,137.01 | 45,247.97 | 46,391.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,000.00 | 70,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63,997.60 | 9,419.06 | 44.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,383.20 | 363.48 | 319.57 | 136.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,231.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,498.13 | 931.52 | 855.82 | 307.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,110.44 | 80,714.05 | 1,219.48 | 443.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,958.20 | 32,971.10 | 24,071.85 | 15,094.29 | |
| 投资所支付的现金 | 117,076.42 | 70,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,039.43 | 1,094.29 | 964.21 | 70.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 344,074.04 | 104,065.40 | 25,036.06 | 15,164.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,963.60 | -23,351.35 | -23,816.58 | -14,720.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,406.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,012.06 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 653,500.00 | 190,400.00 | 158,300.00 | 67,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 680.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 674,586.86 | 190,900.00 | 158,300.00 | 67,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 817,950.00 | 329,220.00 | 291,550.00 | 188,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 166,647.75 | 56,756.28 | 31,389.76 | 8,744.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,008.81 | 1,338.42 | 1,058.45 | 624.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 991,606.55 | 387,314.70 | 323,998.21 | 197,468.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -317,019.69 | -196,414.70 | -165,698.21 | -130,068.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -148,866.26 | -134,629.03 | -144,266.82 | -98,398.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,755.66 | 170,655.00 | 170,655.00 | 170,655.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,889.40 | 36,025.97 | 26,388.18 | 72,256.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 207,816.36 | -- | 22,860.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,989.25 | -- | -1,804.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120,889.07 | -- | 21,003.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 634.87 | -- | 209.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 954.39 | -- | 1,269.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,113.44 | -- | -130.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96,042.73 | -- | 17,564.33 | -- | |
| 投资损失 | -100,470.85 | -- | -16,518.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 616.12 | -- | 471.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,301.87 | -- | -10,725.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,990.96 | -- | -8,634.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,926.82 | -- | 19,682.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 313,117.04 | -- | 45,247.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,889.40 | -- | 26,388.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 234,755.66 | -- | 170,655.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -148,866.26 | -- | -144,266.82 | -- | |
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