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卧龙电驱(600580) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,066.46 | 188,110.07 | 128,656.35 | 53,544.40 | |
收到的税费返还 | 9,650.53 | 7,877.81 | 5,589.11 | 3,106.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,888.17 | 13,849.93 | 8,402.18 | 5,327.24 | |
经营活动现金流入小计 | 274,605.16 | 209,837.80 | 142,647.64 | 61,978.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,695.35 | 175,349.04 | 120,789.71 | 72,526.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,107.00 | 19,381.33 | 13,393.71 | 7,177.13 | |
支付的各项税费 | 9,938.98 | 8,830.97 | 6,455.00 | 3,049.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,140.16 | 30,825.88 | 18,510.08 | 10,169.00 | |
经营活动现金流出小计 | 284,881.48 | 234,387.23 | 159,148.50 | 92,922.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,276.32 | -24,549.43 | -16,500.86 | -30,943.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,927.52 | 1,927.52 | 1,374.20 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,404.06 | 33.59 | 33.59 | 4.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,331.58 | 23,961.11 | 1,407.79 | 4.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,701.99 | 37,851.06 | 19,667.00 | 10,830.86 | |
投资所支付的现金 | 29,000.00 | -- | -- | 22,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,677.82 | 10,677.82 | 10,677.82 | 10,677.82 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,000.00 | 22,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 87,379.81 | 70,528.88 | 52,344.82 | 43,508.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,048.23 | -46,567.77 | -50,937.03 | -43,504.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,572.98 | 2,576.78 | 2,572.98 | 2,572.98 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
取得借款收到的现金 | 165,226.86 | 108,000.38 | 85,220.24 | 7,050.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 414.32 | 570.00 | 688.00 | 3,650.02 | |
筹资活动现金流入小计 | 168,214.16 | 111,147.15 | 88,481.22 | 13,273.00 | |
偿还债务支付的现金 | 101,423.00 | 60,873.00 | 24,623.00 | 1,873.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,122.78 | 12,495.76 | 7,040.42 | 2,337.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,325.70 | 1,855.70 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,684.23 | 4,848.81 | 4,200.71 | 776.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 126,230.01 | 78,217.56 | 35,864.13 | 4,986.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,984.14 | 32,929.59 | 52,617.09 | 8,286.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,340.40 | -38,187.61 | -14,820.79 | -66,161.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,332.73 | 120,332.73 | 120,332.73 | 120,332.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,992.33 | 82,145.12 | 105,511.95 | 54,171.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,030.32 | -- | 6,006.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,513.75 | -- | -1,406.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,087.16 | -- | 2,947.04 | -- | |
无形资产摊销 | 724.64 | -- | 314.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 276.84 | -- | 130.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,467.03 | -- | -16.70 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 85.97 | -- | -8.84 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,365.54 | -- | 2,752.65 | -- | |
投资损失 | -3,188.79 | -- | -2,687.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,029.60 | -- | -6.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -34.39 | -- | 41.30 | -- | |
存货的减少 | 12,253.73 | -- | -5,239.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 899.05 | -- | 288.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -42,766.01 | -- | -19,616.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,276.32 | -- | -16,500.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 91,992.33 | -- | 105,511.95 | 54,171.22 | |
现金的期初余额 | 120,332.73 | -- | 120,332.73 | 120,332.73 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -28,340.40 | -- | -14,820.79 | -66,161.52 |
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