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| 卧龙电驱(600580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,092.85 | 629,116.83 | 407,340.22 | 188,053.06 | |
| 收到的税费返还 | 10,424.70 | 6,169.30 | 3,590.96 | 2,402.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,293.81 | 13,837.60 | 9,486.85 | 7,429.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 692,811.37 | 649,123.73 | 420,418.03 | 197,884.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,694.62 | 435,248.43 | 284,580.84 | 137,392.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,789.39 | 127,097.41 | 78,390.95 | 44,218.02 | |
| 支付的各项税费 | 40,936.12 | 31,485.02 | 23,239.12 | 11,367.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,949.66 | 64,488.06 | 47,357.92 | 30,743.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 683,369.79 | 658,318.91 | 433,568.82 | 223,722.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,441.57 | -9,195.19 | -13,150.80 | -25,837.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 944.44 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,990.36 | 1,534.85 | 1,257.49 | 1,060.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,024.20 | 1,534.85 | 1,257.49 | 1,060.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,756.39 | 49,449.38 | 33,709.54 | 19,871.76 | |
| 投资所支付的现金 | 126,800.42 | 122,599.74 | 21,222.30 | 12.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,324.79 | 18,521.64 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,881.60 | 190,570.76 | 54,931.84 | 19,884.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,857.41 | -189,035.92 | -53,674.35 | -18,823.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 162,006.21 | 161,960.00 | 161,960.00 | 160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,310.00 | 1,960.00 | 14,760.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 364,944.10 | 308,572.09 | 137,827.24 | 70,183.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,449.07 | 17,050.42 | 6,845.19 | 20,661.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 544,399.38 | 487,582.51 | 306,632.43 | 250,844.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 266,850.56 | 237,862.01 | 166,465.54 | 138,884.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,781.13 | 23,373.07 | 17,853.77 | 4,859.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 14,022.56 | 10,680.61 | 5,320.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,431.68 | 275,257.64 | 194,999.93 | 149,064.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,967.70 | 212,324.87 | 111,632.50 | 101,780.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,298.22 | 1,010.57 | 678.78 | 4,346.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,253.65 | 15,104.34 | 45,486.14 | 61,465.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,283.65 | 141,283.65 | 141,283.65 | 141,283.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,537.30 | 156,387.99 | 186,769.80 | 202,749.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,791.83 | -- | 16,206.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,246.55 | -- | 608.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,870.23 | -- | 14,591.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,388.53 | -- | 2,748.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,224.62 | -- | 360.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 248.07 | -- | -955.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,757.69 | -- | -111.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,128.72 | -- | 11,146.22 | -- | |
| 投资损失 | -1,674.00 | -- | -1,182.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,727.67 | -- | -1,970.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,387.28 | -- | -253.19 | -- | |
| 存货的减少 | -2,603.20 | -- | 6.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,497.63 | -- | -57,511.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,415.94 | -- | 3,165.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,441.57 | -- | -13,150.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,230.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,537.30 | -- | 186,769.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,283.65 | -- | 141,283.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,253.65 | -- | 45,486.14 | -- | |
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