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| 卧龙电驱(600580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 810,498.82 | 602,891.85 | 398,895.81 | 178,440.77 | |
| 收到的税费返还 | 9,164.36 | 8,513.22 | 5,458.45 | 3,026.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,069.85 | 10,888.63 | 8,837.26 | 4,057.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 841,733.04 | 622,293.70 | 413,191.52 | 185,524.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,026.76 | 405,967.71 | 272,545.36 | 128,716.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,639.93 | 114,962.90 | 79,915.42 | 36,882.97 | |
| 支付的各项税费 | 31,788.84 | 23,238.73 | 14,752.06 | 4,859.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,249.92 | 59,498.80 | 28,719.87 | 17,707.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 755,705.45 | 603,668.15 | 395,932.70 | 188,166.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,027.59 | 18,625.56 | 17,258.82 | -2,642.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,230.71 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 866.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,348.14 | 7,632.40 | 182.02 | 125.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 653.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,663.02 | 5,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,098.91 | 14,295.42 | 6,682.02 | 125.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,302.54 | 37,210.02 | 19,202.74 | 11,488.40 | |
| 投资所支付的现金 | 5,041.79 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 175,788.82 | 139,022.22 | 139,022.22 | 55,157.58 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,133.15 | 178,232.24 | 158,224.97 | 66,645.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,034.25 | -163,936.82 | -151,542.95 | -66,520.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 509,335.07 | 360,784.15 | 294,482.27 | 166,824.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,971.28 | 14,673.86 | 11,669.23 | 11,632.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 521,906.35 | 376,458.01 | 307,151.50 | 179,456.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 316,113.74 | 170,495.27 | 119,988.12 | 33,506.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,351.52 | 27,782.94 | 19,217.67 | 11,449.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 117.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,730.23 | 11,003.42 | 5,441.71 | 3,858.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,195.49 | 209,281.63 | 144,647.50 | 48,814.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,710.86 | 167,176.38 | 162,504.00 | 130,642.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,285.49 | -1,788.43 | -2,311.16 | -4,136.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,418.72 | 20,076.68 | 25,908.71 | 57,342.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,864.94 | 114,864.94 | 114,864.94 | 114,864.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,283.65 | 134,941.62 | 140,773.65 | 172,207.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,462.17 | -- | 23,228.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,661.07 | -- | 708.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,929.00 | -- | 13,673.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,830.40 | -- | 1,876.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 426.88 | -- | 179.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,576.72 | -- | -3,231.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -187.71 | -- | -23.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,855.99 | -- | 9,572.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,311.28 | -- | -1,070.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,217.55 | -- | -468.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,747.19 | -- | -1,352.24 | -- | |
| 存货的减少 | 5,990.94 | -- | 7,051.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,979.34 | -- | -63,451.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,109.06 | -- | 30,568.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,027.59 | -- | 17,258.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,283.65 | -- | 140,773.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,864.94 | -- | 114,864.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,418.72 | -- | 25,908.71 | -- | |
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