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| 卧龙电驱(600580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 618,073.83 | 463,905.87 | 317,514.47 | 140,745.40 | |
| 收到的税费返还 | 6,631.22 | 5,529.25 | 3,801.35 | 2,533.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,167.12 | 17,773.17 | 5,337.47 | 4,932.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 632,872.16 | 487,208.29 | 326,653.29 | 148,211.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,780.52 | 302,914.06 | 219,730.29 | 98,359.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,033.74 | 108,220.05 | 73,054.39 | 36,150.46 | |
| 支付的各项税费 | 13,073.35 | 15,136.48 | 6,955.62 | 3,222.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,692.33 | 47,925.44 | 21,411.08 | 16,343.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 568,579.94 | 474,196.03 | 321,151.38 | 154,075.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,292.22 | 13,012.26 | 5,501.91 | -5,863.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,249.82 | 231.01 | 204.60 | 22.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 795.61 | 10,816.55 | 10,526.90 | 10,518.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,563.42 | 11,565.56 | 11,249.50 | 10,541.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,869.42 | 26,113.91 | 16,549.50 | 7,626.11 | |
| 投资所支付的现金 | 7,125.00 | 8,125.00 | 1,725.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,694.21 | 5,771.10 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | 252.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,188.64 | 40,262.41 | 18,274.50 | 7,626.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,625.21 | -28,696.85 | -7,025.00 | 2,914.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,976.56 | 3,460.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,976.56 | 3,460.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 259,343.78 | 172,218.32 | 105,809.63 | 48,821.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,097.20 | 637.20 | 1,144.65 | 701.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,417.55 | 176,315.53 | 108,914.28 | 51,483.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 262,141.13 | 174,684.96 | 143,742.48 | 86,494.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,873.97 | 25,700.86 | 14,592.57 | 4,573.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,722.74 | 2,040.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,757.82 | 9,039.73 | 5,154.00 | 1,304.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,772.92 | 209,425.54 | 163,489.05 | 92,372.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,355.37 | -33,110.01 | -54,574.77 | -40,889.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,894.45 | -1,431.88 | -141.72 | 103.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,582.81 | -50,226.48 | -56,239.57 | -43,735.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,447.75 | 143,447.75 | 143,447.75 | 143,447.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,864.94 | 93,221.27 | 87,208.17 | 99,712.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,596.97 | -- | 15,882.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,688.21 | -- | 1,008.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,658.73 | -- | 9,898.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,526.73 | -- | 2,350.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.45 | -- | 29.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,693.35 | -- | -103.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 85.98 | -- | 112.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,667.63 | -- | 7,903.70 | -- | |
| 投资损失 | -3,011.17 | -- | -1,057.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,170.50 | -- | -976.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -949.98 | -- | 372.00 | -- | |
| 存货的减少 | -18,431.08 | -- | -4,150.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,270.07 | -- | -30,904.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,312.66 | -- | 5,257.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -133.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,292.22 | -- | 5,501.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,864.94 | -- | 87,208.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,447.75 | -- | 143,447.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,582.81 | -- | -56,239.57 | -- | |
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