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| 卧龙电驱(600580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,317,006.25 | 1,036,725.95 | 671,884.02 | 301,678.04 | |
| 收到的税费返还 | 17,374.12 | 12,559.75 | 7,478.19 | 4,445.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,172.22 | 51,803.37 | 28,319.25 | 12,163.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,395,552.59 | 1,101,089.08 | 707,681.46 | 318,287.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 821,499.44 | 676,123.08 | 438,161.78 | 217,763.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,862.99 | 166,428.23 | 112,771.15 | 54,857.71 | |
| 支付的各项税费 | 59,965.69 | 51,035.25 | 34,927.72 | 17,893.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,839.78 | 117,042.87 | 58,929.81 | 29,045.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,232,167.90 | 1,010,629.43 | 644,790.45 | 319,560.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,384.69 | 90,459.65 | 62,891.01 | -1,272.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,293.71 | 35,293.71 | 35,293.71 | 35,193.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,715.13 | 8,772.23 | 8,772.23 | 7,741.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,113.07 | 25,299.89 | 25,142.05 | 4,246.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 88.00 | 88.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,079.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,200.91 | 69,453.82 | 69,295.98 | 47,181.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,897.18 | 77,494.63 | 60,979.32 | 22,907.80 | |
| 投资所支付的现金 | 10,084.04 | 11,634.51 | 6,884.24 | 8,769.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,048.51 | 348.61 | 348.61 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.77 | 3.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,033.51 | 89,481.53 | 68,212.17 | 31,677.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,832.60 | -20,027.70 | 1,083.81 | 15,504.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,082.54 | 10,611.04 | 10,380.00 | 5,680.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,082.54 | 10,611.04 | 10,380.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 406,015.55 | 319,578.65 | 242,889.46 | 136,035.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 423,098.09 | 330,189.69 | 253,269.46 | 141,715.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 418,724.24 | 290,859.11 | 236,781.15 | 139,172.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,099.74 | 39,106.57 | 12,395.02 | 5,462.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,330.61 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,297.78 | 4,002.46 | 3,667.43 | 603.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 477,121.76 | 333,968.14 | 252,843.59 | 145,238.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,023.67 | -3,778.45 | 425.87 | -3,523.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,287.79 | 767.89 | 3,585.76 | -1,302.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,816.21 | 67,421.39 | 67,986.45 | 9,406.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,017.13 | 201,017.13 | 201,017.13 | 201,017.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,833.34 | 268,438.52 | 269,003.58 | 210,423.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,287.75 | -- | 62,830.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,398.07 | -- | 680.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,346.42 | -- | 20,730.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,903.63 | -- | 9,678.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,198.57 | -- | 758.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,087.83 | -- | -2,871.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 361.91 | -- | 213.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,001.15 | -- | -4,467.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,210.62 | -- | 7,149.26 | -- | |
| 投资损失 | 19,975.13 | -- | -4,374.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,982.03 | -- | 513.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,472.84 | -- | -761.89 | -- | |
| 存货的减少 | -16,586.25 | -- | -10,663.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,639.04 | -- | -84,826.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,545.11 | -- | 61,806.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 163,384.69 | -- | 62,891.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 245,833.34 | -- | 269,003.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,017.13 | -- | 201,017.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,816.21 | -- | 67,986.45 | -- | |
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