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| 卧龙电驱(600580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,213,499.55 | 891,105.96 | 560,723.11 | 282,489.31 | |
| 收到的税费返还 | 26,701.32 | 19,594.62 | 17,031.30 | 4,776.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,478.07 | 65,613.63 | 50,412.67 | 49,833.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,274,678.94 | 976,314.20 | 628,167.08 | 337,098.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 778,009.88 | 594,813.46 | 374,998.77 | 218,294.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,532.21 | 148,918.78 | 102,112.15 | 44,964.69 | |
| 支付的各项税费 | 50,825.65 | 44,838.62 | 28,234.75 | 10,876.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,100.38 | 117,424.52 | 78,248.56 | 41,980.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,155,468.12 | 905,995.38 | 583,594.22 | 316,115.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,210.82 | 70,318.83 | 44,572.86 | 20,982.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130.48 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 503.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,313.54 | 21,181.84 | 21,166.00 | 21,070.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,581.04 | 3,581.04 | 3,581.04 | 3,581.04 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,528.55 | 24,762.87 | 24,747.03 | 24,651.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,051.74 | 63,686.03 | 46,974.38 | 28,167.73 | |
| 投资所支付的现金 | 526.97 | 7,132.93 | 7,132.93 | 6,687.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,269.91 | 1,529.67 | 1,529.67 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,848.62 | 72,348.63 | 55,636.99 | 34,855.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,320.07 | -47,585.76 | -30,889.95 | -10,204.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,004.63 | 34,585.38 | 30,904.54 | 10,833.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,504.54 | 34,504.54 | 30,904.54 | 10,833.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 473,202.04 | 425,768.29 | 177,680.64 | 101,690.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 508,289.17 | 460,353.66 | 208,585.18 | 112,523.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 503,417.96 | 421,115.49 | 184,012.03 | 105,626.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,625.75 | 37,146.86 | 12,116.70 | 6,135.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,158.98 | 6,574.65 | 1,099.49 | 397.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 576,202.68 | 464,837.00 | 197,228.22 | 112,159.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,913.52 | -4,483.34 | 11,356.96 | 363.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,168.66 | 1,454.92 | -114.46 | -782.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,854.11 | 19,704.65 | 24,925.40 | 10,359.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,871.24 | 205,871.24 | 205,871.24 | 205,871.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,017.13 | 225,575.88 | 230,796.64 | 216,230.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,856.46 | -- | 52,968.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 926.47 | -- | 735.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,655.06 | -- | 18,514.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,765.93 | -- | 7,934.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,200.34 | -- | 938.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.67 | -- | -87.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.38 | -- | 31.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 307.34 | -- | -3,476.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,619.27 | -- | 12,590.85 | -- | |
| 投资损失 | -9,088.49 | -- | -7,747.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,573.76 | -- | -415.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,426.39 | -- | 433.93 | -- | |
| 存货的减少 | -27,158.10 | -- | -10,774.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,154.47 | -- | -110,202.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,498.71 | -- | 80,471.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,210.82 | -- | 44,572.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 201,017.13 | -- | 230,796.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 205,871.24 | -- | 205,871.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,854.11 | -- | 24,925.40 | -- | |
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