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| 卧龙电驱(600580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 696,657.88 | 691,095.21 | 460,248.20 | 216,773.21 | |
| 收到的税费返还 | 12,349.19 | 11,600.33 | 7,484.56 | 3,635.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,356.66 | 12,211.84 | 7,555.70 | 8,836.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 731,363.73 | 714,907.39 | 475,288.47 | 229,245.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,744.79 | 482,390.85 | 315,288.12 | 150,782.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,154.54 | 125,021.48 | 86,425.31 | 47,303.23 | |
| 支付的各项税费 | 36,815.26 | 30,231.79 | 21,198.38 | 10,032.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,975.64 | 66,698.57 | 52,444.95 | 24,792.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 699,690.24 | 704,342.70 | 475,356.77 | 232,909.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,673.49 | 10,564.69 | -68.30 | -3,664.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,386.79 | 1,386.79 | 1,386.79 | 1,386.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,347.19 | 764.16 | 437.00 | 141.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,545.08 | 5,485.17 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,279.05 | 7,636.12 | 1,823.79 | 1,528.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,890.23 | 41,629.24 | 29,660.91 | 13,717.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,729.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,619.51 | 41,629.24 | 29,660.91 | 13,717.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,340.46 | -33,993.12 | -27,837.12 | -12,189.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 484,457.42 | 319,240.61 | 243,331.53 | 147,352.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 484,457.42 | 319,240.61 | 243,331.53 | 147,352.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 413,501.48 | 265,812.40 | 177,014.40 | 103,077.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,063.38 | 20,251.70 | 15,928.43 | 4,933.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,153.96 | 154.22 | 154.22 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,053.96 | 1,390.07 | 966.07 | 420.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 452,618.82 | 287,454.17 | 193,908.90 | 108,431.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,838.60 | 31,786.44 | 49,422.64 | 38,920.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,288.46 | 2,563.03 | 2,527.28 | 670.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,116.84 | 10,921.04 | 24,044.50 | 23,736.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,537.30 | 187,537.30 | 187,537.30 | 187,537.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,420.46 | 198,458.34 | 211,581.80 | 211,274.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,141.30 | -- | 13,233.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,823.51 | -- | 1,902.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,369.63 | -- | 14,316.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,426.25 | -- | 3,917.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,513.67 | -- | 767.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.05 | -- | 503.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,082.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -203.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,935.50 | -- | 12,360.75 | -- | |
| 投资损失 | -65,698.25 | -- | -882.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 586.44 | -- | -3,392.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 229.61 | -- | 321.72 | -- | |
| 存货的减少 | -34,278.52 | -- | -35,568.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -133,621.45 | -- | -54,255.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 124,473.11 | -- | 46,706.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,673.49 | -- | -68.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,420.46 | -- | 211,581.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,537.30 | -- | 187,537.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,116.84 | -- | 24,044.50 | -- | |
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