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| 卧龙电驱(600580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,244.63 | 161,822.65 | 102,387.65 | 49,261.66 | |
| 收到的税费返还 | 7,327.63 | 5,002.84 | 3,035.82 | 1,799.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,759.23 | 9,893.94 | 6,579.73 | 3,575.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,331.50 | 176,719.42 | 112,003.20 | 54,637.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,442.31 | 116,094.43 | 73,905.50 | 32,867.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,808.39 | 19,183.84 | 14,636.68 | 7,253.71 | |
| 支付的各项税费 | 10,122.41 | 8,239.06 | 5,295.72 | 2,332.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,536.67 | 21,717.56 | 13,038.08 | 6,318.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,909.78 | 165,234.90 | 106,875.97 | 48,771.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,421.72 | 11,484.53 | 5,127.23 | 5,865.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,399.55 | 84.67 | 70.67 | 17.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,435.55 | 1,120.67 | 1,106.67 | 17.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,138.57 | 16,251.72 | 11,163.01 | 6,789.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,138.57 | 16,251.72 | 11,163.01 | 6,789.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,703.02 | -15,131.05 | -10,056.34 | -6,772.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,653.04 | 122,653.04 | 93,511.00 | 73,011.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,709.79 | 8,176.01 | 7,600.26 | 1,010.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,362.83 | 130,829.05 | 101,111.26 | 74,021.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,737.86 | 133,137.86 | 107,637.86 | 42,566.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,904.39 | 10,324.85 | 7,305.59 | 1,989.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,758.39 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,257.62 | 6,700.73 | 4,860.57 | 2,249.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,899.88 | 150,163.44 | 119,804.02 | 46,806.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,537.05 | -19,334.40 | -18,692.77 | 27,215.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,818.35 | -22,980.92 | -23,621.88 | 26,308.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,992.33 | 91,992.33 | 91,992.33 | 91,992.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,173.99 | 69,011.42 | 68,370.46 | 118,301.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,563.86 | -- | 4,442.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 965.25 | -- | 240.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,297.80 | -- | 3,336.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 849.65 | -- | 399.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.98 | -- | 105.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,781.50 | -- | -51.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,615.57 | -- | 4,322.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,758.67 | -- | -1,507.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -238.54 | -- | -366.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,669.87 | -- | 2,362.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,725.53 | -- | -10,279.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,814.08 | -- | 2,119.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,421.72 | -- | 5,127.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,173.99 | -- | 68,370.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,992.33 | -- | 91,992.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,818.35 | -- | -23,621.88 | -- | |
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